|
（単位：百万ドル）
|
2013/7
|
2014/7
|
2015/7
|
2016/7
|
2017/7
|
2018/7
|
2019/7
|
2020/7
|
2021/7
|
2022/7
|
2023/7
|
2024/7
|
|
現金同等物
|
77
|
183
|
119
|
130
|
110
|
92
|
46
|
94
|
105
|
58
|
123
|
251
|
|
有価証券
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
77
|
183
|
119
|
130
|
110
|
92
|
46
|
94
|
105
|
58
|
123
|
251
|
|
売掛金
|
142
|
123
|
131
|
111
|
81
|
99
|
112
|
93
|
69
|
40
|
28
|
33
|
|
商品及び製品
|
61
|
65
|
48
|
40
|
34
|
47
|
23
|
15
|
16
|
8
|
8
|
6
|
|
流動資産合計
|
291
|
405
|
413
|
319
|
257
|
264
|
213
|
223
|
213
|
109
|
319
|
295
|
|
有形固定資産
|
34
|
25
|
22
|
22
|
18
|
106
|
91
|
79
|
58
|
3
|
3
|
5
|
|
固定資産合計
|
52
|
45
|
32
|
29
|
23
|
562
|
518
|
535
|
462
|
27
|
91
|
189
|
|
総資産
|
343
|
451
|
446
|
348
|
281
|
827
|
731
|
759
|
676
|
137
|
411
|
485
|
|
買掛金
|
110
|
105
|
120
|
114
|
71
|
78
|
85
|
70
|
55
|
30
|
26
|
25
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
5
|
5
|
5
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
176
|
198
|
211
|
194
|
149
|
290
|
256
|
249
|
217
|
83
|
67
|
75
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
383
|
368
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
10
|
81
|
90
|
68
|
69
|
393
|
386
|
425
|
416
|
27
|
37
|
18
|
|
総負債
|
186
|
280
|
301
|
263
|
218
|
684
|
643
|
675
|
634
|
111
|
104
|
93
|
|
資本金及び資本剰余金
|
7,420
|
7,451
|
7,453
|
7,457
|
7,458
|
7,468
|
7,478
|
7,479
|
7,479
|
7,480
|
61
|
62
|
|
利益剰余金
|
-7,277
|
-7,293
|
-7,312
|
-7,373
|
-7,399
|
-7,364
|
-7,426
|
-7,434
|
-7,480
|
-7,493
|
7
|
93
|
|
株主資本
|
156
|
171
|
144
|
85
|
62
|
107
|
52
|
48
|
6
|
-10
|
68
|
154
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
388
|
374
|
5
|
5
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
296
|
328
|
-90
|
-100
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
361.3
|
710.2
|
11.3
|
90.2
|
-
|
-
|
-
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
38
|
30
|
17
|
10
|
14
|