|
（単位：千ドル）
|
1Q12
|
1Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
3Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
|
減価償却費
|
6,392
|
8,910
|
10,675
|
9,672
|
13,464
|
18,280
|
18,702
|
21,611
|
17,535
|
17,856
|
18,364
|
16,235
|
16,245
|
16,255
|
15,129
|
15,070
|
14,993
|
14,163
|
13,348
|
12,701
|
12,943
|
13,797
|
14,693
|
14,414
|
14,429
|
14,996
|
|
株式報酬費用
|
1,775
|
1,802
|
2,364
|
11,279
|
1,391
|
6,327
|
149
|
-
|
164
|
-
|
-
|
206
|
-
|
-
|
363
|
-
|
-
|
119
|
-
|
-
|
-11
|
-
|
-
|
381
|
-
|
-
|
|
営業キャッシュフロー
|
12,124
|
-6,413
|
-18,017
|
-25,731
|
-79,295
|
-51,329
|
-20,675
|
-
|
36,676
|
-
|
-
|
166,046
|
-
|
-
|
7,229
|
-
|
-
|
-13,310
|
-
|
-
|
-48,248
|
-
|
-
|
197,460
|
-
|
-
|
|
資本的支出
|
-6,554
|
-5,226
|
-6,544
|
-5,204
|
-6,339
|
-8,899
|
-12,010
|
-
|
-7,353
|
-
|
-
|
-6,994
|
-
|
-
|
-4,901
|
-
|
-
|
-7,746
|
-
|
-
|
-10,708
|
-
|
-
|
-10,066
|
-
|
-
|
|
投資キャッシュフロー
|
29,004
|
-20,721
|
-25,033
|
98,335
|
21,289
|
-3,098
|
-118,407
|
-
|
-77,766
|
-
|
-
|
-8,435
|
-
|
-
|
-353,960
|
-
|
-
|
35,482
|
-
|
-
|
-153,963
|
-
|
-
|
39,149
|
-
|
-
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
2,098
|
1,410
|
0
|
14,268
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
390
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,846
|
-
|
-
|
2,538
|
-
|
-
|
25
|
-
|
-
|
17
|
-
|
-
|
17
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
2,719
|
-1,661
|
11,245
|
-60,415
|
26,703
|
-13,887
|
40,028
|
-
|
-80,665
|
-
|
-
|
100,154
|
-
|
-
|
411,795
|
-
|
-
|
-145,864
|
-
|
-
|
272,717
|
-
|
-
|
-367,312
|
-
|
-
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
FCFマージン（％）
|
|
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|
-
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|
-
|
-
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|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|