| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 578 | 404 | 30.0% |
| 現金 + 有価証券 | 578 | 404 | 30.0% |
| 商品及び製品 | 202 | 196 | 3.3% |
| 流動資産合計 | 2,627 | 2,444 | 7.0% |
| 有形固定資産 | 254 | 276 | 8.6% |
| 投資有価証券 | 41.2 | 84.7 | 105.4% |
| 固定資産合計 | 1,363 | 1,137 | 16.6% |
| 総資産 | 3,990 | 3,580 | 10.3% |
| 買掛金 | 132 | 132 | 0.1% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 0.07 | － | － |
| 流動負債合計 | 2,065 | 1,818 | 11.9% |
| 長期借入金 | 191 | 120 | 37.5% |
| 固定負債合計 | 920 | 588 | 36.0% |
| 総負債 | 2,985 | 2,407 | 19.4% |
| 有利子負債合計 | 191 | 120 | 37.5% |
| 純有利子負債 | -387 | -285 | 26.3% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 56,565 | 59,310 | 4.9% |
| 株式報酬費用 | 1,617 | 2,228 | 37.8% |
| 営業キャッシュフロー | 21,222 | 363,282 | 1611.8% |
| 資本的支出 | -51,451 | -64,963 | 26.3% |
| 投資キャッシュフロー | -142,202 | 111,161 | 178.2% |
| 長期借入金の返済による支出 | 67 | 68 | 1.5% |
| 財務キャッシュフロー | 464,561 | -646,312 | 239.1% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
産業・エネルギー・金融・サプライチェーンなどを擁する多角的持株会社の有力企業。銀行によるカード・ローンとサプライチェーンサービスを展開。2008年設立2019年4月のNational Partners買収と2023年5月1日のSteelConnect株式交換で子会社化。北米・欧州・アジアを中心に展開。