|
（単位：百万ドル）
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
198
|
203
|
188
|
185
|
450
|
418
|
347
|
148
|
135
|
325
|
234
|
577
|
404
|
|
有価証券
|
199
|
178
|
138
|
80
|
53
|
58
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
397
|
382
|
327
|
266
|
503
|
477
|
347
|
148
|
135
|
325
|
234
|
577
|
404
|
|
商品及び製品
|
53
|
66
|
64
|
102
|
119
|
142
|
158
|
167
|
137
|
184
|
214
|
202
|
195
|
|
流動資産合計
|
680
|
647
|
664
|
719
|
915
|
1,028
|
1,092
|
1,090
|
803
|
1,284
|
1,805
|
2,627
|
2,444
|
|
有形固定資産
|
186
|
211
|
184
|
255
|
261
|
271
|
297
|
262
|
228
|
234
|
238
|
253
|
275
|
|
投資有価証券
|
199
|
295
|
311
|
167
|
120
|
236
|
258
|
275
|
291
|
261
|
309
|
41
|
84
|
|
固定資産合計
|
697
|
873
|
828
|
965
|
1,051
|
1,135
|
1,263
|
1,242
|
3,131
|
1,391
|
1,430
|
1,363
|
1,136
|
|
総資産
|
1,378
|
1,521
|
1,492
|
1,684
|
1,967
|
2,164
|
2,356
|
2,332
|
3,934
|
2,675
|
3,236
|
3,990
|
3,580
|
|
買掛金
|
39
|
39
|
34
|
59
|
89
|
105
|
106
|
99
|
100
|
123
|
109
|
131
|
131
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
13
|
26
|
19
|
2
|
62
|
0
|
0
|
14
|
10
|
1
|
0
|
0
|
-
|
|
流動負債合計
|
179
|
235
|
230
|
321
|
465
|
514
|
669
|
935
|
517
|
715
|
1,649
|
2,065
|
1,818
|
|
長期借入金
|
140
|
223
|
296
|
235
|
330
|
412
|
478
|
391
|
323
|
269
|
179
|
191
|
119
|
|
固定負債合計
|
422
|
413
|
598
|
623
|
797
|
1,082
|
1,166
|
920
|
2,878
|
1,291
|
785
|
919
|
588
|
|
総負債
|
601
|
648
|
828
|
944
|
1,262
|
1,597
|
1,836
|
1,855
|
3,395
|
2,006
|
2,434
|
2,985
|
2,407
|
|
有利子負債合計
|
153
|
249
|
315
|
238
|
393
|
413
|
478
|
336
|
333
|
270
|
179
|
191
|
119
|
|
純有利子負債
|
-245
|
-134
|
-13
|
-29
|
-111
|
-65
|
131
|
187
|
197
|
-55
|
-55
|
-387
|
-285
|