| （単位：百万ドル） | 2012/9 | 2013/9 | 2014/9 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | 199 | 131 | 148 | 117 | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 31 | 61 | 91 | 91 | 78 | 62 | 11 | 37 | 28 | 10 | 17 | 17 |
| 営業キャッシュフロー | 618 | 522 | 607 | 283 | 913 | 840 | 343 | 290 | 288 | -54 | 8 | 269 |
| 資本的支出 | -54 | -101 | -99 | -117 | -96 | -115 | -65 | -61 | -44 | -64 | -59 | -44 |
| 投資キャッシュフロー | -186 | -2,011 | -1,921 | -2,004 | 145 | -386 | 1,484 | 108 | -401 | -336 | 3,192 | 1,021 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 12 | 65 | 22 | - | - | - | 239 | 125 | 134 | 34 | 482 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 19 | 300 | 899 | 740 | - | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | 1,066 | 135 | 891 | 12 | 1,646 | 1,349 |
| 財務キャッシュフロー | -99 | 1,922 | 740 | 1,627 | 148 | 583 | -1,289 | -498 | -207 | 490 | -2,263 | -1,579 |
| フリーキャッシュフロー | 229 | 244 | -118 | -51 | 225 | |||||||
| FCFマージン（％） | 5.8 | 8.2 | -3.8 | -1.7 | 7.6 |