The Simply Good Foods Company【SMPL】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25
現金同等物	22	56	62	79	88	111	210	218	247	266	72	46	111	95	91	91	90	75	35	51	56	67	54	63	68	87	121	135	208	132	121	103
現金 + 有価証券	22	56	62	79	88	111	210	218	247	266	72	46	111	95	91	91	90	75	35	51	56	67	54	63	68	87	121	135	208	132	121	103
売掛金	36	37	43	41	41	36	37	45	42	44	69	89	64	89	97	97	118	111	125	118	146	132	158	148	145	145	135	147	146	150	149	157
商品及び製品	29	29	31	25	24	30	38	45	41	38	90	79	84	59	76	82	78	97	112	120	111	125	124	114	105	116	123	115	105	142	155	163
流動資産合計	106	133	150	161	170	185	296	319	339	357	252	235	281	260	278	289	309	298	287	335	366	351	357	359	349	371	396	435	481	440	443	444
有形固定資産	1	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	11	-	-	-	16	-	-	-	18	-	-	-	24	23	22	22	24	23	22
固定資産合計	242	788	789	791	790	788	788	786	785	784	1,763	1,765	1,759	1,748	1,736	1,732	1,729	1,753	1,755	1,751	1,747	1,742	1,735	1,729	1,730	1,725	1,718	1,711	1,704	1,995	1,990	1,982
総資産	349	922	939	953	960	974	1,085	1,105	1,124	1,141	2,016	2,001	2,040	2,008	2,015	2,021	2,039	2,052	2,043	2,087	2,114	2,094	2,093	2,088	2,080	2,097	2,115	2,148	2,186	2,436	2,434	2,427
買掛金	18	14	17	12	10	11	16	17	17	15	34	38	29	32	41	43	46	59	44	65	64	62	55	59	45	52	43	55	56	58	58	75
一年内返済予定の長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
流動負債合計	35	33	35	33	28	30	32	34	39	48	94	74	87	71	75	80	97	113	80	107	120	102	80	80	71	89	78	103	92	108	104	104
長期借入金	280	191	191	191	191	190	190	190	190	190	638	624	624	596	572	548	500	451	427	426	402	403	396	362	320	281	272	237	237	397	347	298
固定負債合計	325	290	294	268	271	271	250	254	255	256	737	730	736	703	683	662	772	749	752	579	557	553	548	516	477	436	428	396	399	600	552	505
総負債	360	323	329	301	300	302	282	289	294	304	832	804	824	775	758	742	870	863	833	686	677	655	629	596	549	525	507	500	492	708	657	609
資本金及び資本剰余金	-42	610	612	613	614	597	729	731	733	716	1,085	1,088	1,090	1,077	1,096	1,099	1,083	1,085	1,085	1,279	1,285	1,288	1,293	1,296	1,300	1,304	1,304	1,311	1,316	1,320	1,332	1,336
利益剰余金	30	-13	-2	39	46	58	73	86	99	105	101	111	128	140	163	182	87	105	126	145	184	214	250	275	311	347	383	416	457	487	525	562
株主資本	-12	598	609	651	660	672	802	816	829	837	1,183	1,197	1,215	1,232	1,256	1,278	1,168	1,188	1,209	1,401	1,437	1,438	1,463	1,491	1,530	1,571	1,607	1,647	1,693	1,727	1,776	1,817
有利子負債合計	280	192	192	192	191	191	191	191	191	190	643	624	650	597	573	549	500	451	427	427	402	403	397	362	321	281	272	237	237	397	347	298
純有利子負債	258	135	129	113	103	79	-20	-28	-57	-76	570	578	538	501	481	457	410	376	391	375	346	335	343	299	252	194	150	101	28	264	226	194
DEレシオ（％）	-2412.44	32.08	31.57	29.5	29.05	28.48	23.85	23.42	23.02	22.8	54.35	52.16	53.47	48.43	45.62	42.95	42.83	37.98	35.33	30.49	28.03	28.03	27.15	24.32	20.98	17.94	16.93	14.43	14.04	23.01	19.59	16.42
運転資本

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