| （単位：百万ドル） | 2023/8期 | 2024/8期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,243 | 1,331 | 7.1% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 789 | 820 | 3.9% |
| 売上総利益 | 453 | 512 | 12.8% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 営業費用 | 248 | 305 | 22.8% |
| 営業利益 | 205 | 206 | 0.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 176 | 186 | 5.9% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 14.1 | 14 | 1.2% |
| 法人税等合計 | 42.1 | 46.7 | 11.0% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 134 | 139 | 4.3% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 1.3 | 1.4 | 3.7% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1.3 | 1.4 | 4.5% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/8期 | 2024/8期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 87.7 | 133 | 51.1% |
| 現金 + 有価証券 | 87.7 | 133 | 51.1% |
| 売掛金 | 145 | 151 | 3.9% |
| 商品及び製品 | 117 | 142 | 21.9% |
| 流動資産合計 | 372 | 440 | 18.5% |
| 有形固定資産 | 24.9 | 24.8 | 0.1% |
| 固定資産合計 | 1,725 | 1,996 | 15.7% |
| 総資産 | 2,097 | 2,436 | 16.2% |
| 買掛金 | 52.7 | 58.6 | 11.1% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 0.14 | － | － |
| 流動負債合計 | 89.9 | 109 | 20.9% |
| 長期借入金 | 282 | 397 | 41.1% |
| 固定負債合計 | 436 | 600 | 37.6% |
| 総負債 | 526 | 709 | 34.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,304 | 1,321 | 1.3% |
| 利益剰余金 | 348 | 487 | 40.0% |
| 株主資本 | 1,571 | 1,727 | 10.0% |
| 有利子負債合計 | 282 | 397 | 41.1% |
| 純有利子負債 | 194 | 265 | 36.5% |
| DEレシオ（％） | 17.9 | 23 | 28.3% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/8期 | 2024/8期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 20,253 | 20,993 | 3.7% |
| 株式報酬費用 | 14,500 | 18,400 | 26.9% |
| 営業キャッシュフロー | 171,117 | 215,704 | 26.1% |
| 資本的支出 | -11,585 | -5,743 | 50.4% |
| 投資キャッシュフロー | -12,188 | -286,882 | 2253.8% |
| 自己株式の取得による支出 | 16,448 | － | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 121,500 | 135,000 | 11.1% |
| 財務キャッシュフロー | -138,532 | 115,901 | 183.7% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
栄養系スナックの最大手。低糖質・高タンパク商品とQuest、Atkins、OWYNブランドを展開。2024年6月にOWYNを現金約2.82億ドルで買収。米国・カナダ中心、豪州・NZで展開、国際売上2.5%。