| （単位：百万ドル） | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 11 | 16 | 13 | 12 | 57 | 43 | 56 | 74 | 64 | 82 | 84 | 83 | 89 | 90 |
| 営業キャッシュフロー | 25 | 11 | -18 | -3 | -27 | 32 | 7 | 0 | 18 | 0 | -6 | -6 | 27 | -36 | 17 | -54 | 20 | 66 | 5 | 14 | -12 | -44 | -36 | -6 | 37 | 43 | 99 | 81 | 5 | 81 | -22 | -97 | 120 | 63 | -125 | 63 | -135 | -54 | -228 | -26 | 313 | 161 | 198 | -10 | 270 | -596 | -1,520 | -642 | 408 | -240 | 626 | 863 | -918 | -24 |
| 資本的支出 | -9 | -11 | -4 | -4 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -33 | -3 | -4 | -3 | -9 | -14 | -11 | -8 | -8 | -10 | -9 | -12 | -6 | -6 | -7 | -4 | -7 | -7 | -10 | -14 | -11 | -11 | -10 | -12 | -14 | -20 | -14 | -11 | -13 | -11 | -12 | -11 | -10 | -8 | -9 | -3 | -15 | -93 | -14 | -45 | -28 | -33 | -23 | -33 | -22 |
| 投資キャッシュフロー | -7 | -8 | -4 | -3 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -33 | -3 | -4 | -3 | -9 | -15 | -11 | -8 | -8 | -11 | -9 | -12 | -7 | -6 | -7 | -4 | -7 | -7 | -10 | -14 | -11 | -11 | -10 | -12 | -14 | -20 | -14 | -12 | -13 | -11 | -12 | -11 | -10 | -8 | -11 | -8 | -15 | -110 | -63 | -45 | -28 | -33 | -79 | -33 | -47 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 46 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 3 | 5 | 6 | -3 | 4 | -1 | 0 | -1 | 1 | 10 | 20 | 4 | -4 | 10 | 22 | 50 | 2 | 0 | 9 | -1 | -13 | 32 | 19 | 17 | -38 | -32 | -27 | 0 | -2 | -1 | 27 | -2 | -20 | -35 | 5 | 4 | 184 | 42 | 239 | 56 | -332 | -85 | -132 | 98 | -160 | 792 | 3,021 | 258 | 49 | -388 | 512 | 1,849 | -19 | 66 |
| フリーキャッシュフロー | -268 | 594 | 840 | -950 | -46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | -4.7 | 12.9 | 14.6 | -18.9 | -0.4 |