|
（単位：百万ドル）
|
2012/6
|
2013/6
|
2014/6
|
2015/6
|
2016/6
|
2017/6
|
2019/6
|
2020/6
|
2021/6
|
2022/6
|
2023/6
|
2025/6
|
|
現金同等物
|
80
|
93
|
96
|
95
|
180
|
110
|
262
|
212
|
233
|
268
|
440
|
5,172
|
|
現金 + 有価証券
|
80
|
93
|
96
|
95
|
180
|
110
|
262
|
212
|
233
|
268
|
440
|
5,172
|
|
売掛金
|
102
|
149
|
212
|
322
|
288
|
324
|
393
|
403
|
463
|
834
|
1,148
|
2,204
|
|
商品及び製品
|
276
|
254
|
315
|
463
|
448
|
736
|
670
|
851
|
1,040
|
1,545
|
1,445
|
4,680
|
|
流動資産合計
|
481
|
523
|
654
|
914
|
938
|
1,261
|
1,421
|
1,592
|
1,867
|
2,806
|
3,179
|
12,302
|
|
有形固定資産
|
97
|
95
|
130
|
163
|
187
|
195
|
207
|
233
|
274
|
285
|
290
|
504
|
|
投資有価証券
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
107
|
109
|
142
|
175
|
227
|
253
|
260
|
325
|
374
|
398
|
495
|
1,716
|
|
総資産
|
589
|
632
|
796
|
1,089
|
1,165
|
1,515
|
1,682
|
1,918
|
2,242
|
3,205
|
3,675
|
14,018
|
|
買掛金
|
173
|
172
|
219
|
299
|
249
|
396
|
360
|
417
|
612
|
655
|
776
|
1,281
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
220
|
241
|
310
|
454
|
363
|
672
|
605
|
707
|
968
|
1,470
|
1,374
|
2,345
|
|
長期借入金
|
19
|
6
|
3
|
0
|
40
|
0
|
-
|
5
|
34
|
147
|
120
|
-
|
|
固定負債合計
|
30
|
16
|
16
|
16
|
80
|
68
|
135
|
145
|
176
|
309
|
327
|
5,372
|
|
総負債
|
250
|
258
|
327
|
470
|
444
|
741
|
741
|
852
|
1,145
|
1,779
|
1,702
|
7,717
|
|
資本金及び資本剰余金
|
287
|
157
|
199
|
247
|
279
|
308
|
349
|
389
|
438
|
481
|
538
|
2,866
|
|
利益剰余金
|
196
|
217
|
272
|
373
|
445
|
485
|
611
|
696
|
657
|
942
|
1,433
|
3,435
|
|
株主資本
|
338
|
373
|
469
|
619
|
721
|
773
|
941
|
1,065
|
1,096
|
1,425
|
1,972
|
6,302
|
|
有利子負債合計
|
22
|
6
|
3
|
0
|
40
|
0
|
-
|
5
|
34
|
147
|
120
|
-
|
|
純有利子負債
|
-59
|
-87
|
-94
|
-95
|
-141
|
-111
|
-
|
-207
|
-199
|
-121
|
-321
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
6.56
|
1.75
|
0.8
|
0.15
|
5.54
|
0
|
-
|
0.53
|
3.16
|
10.35
|
6.09
|
-
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|