|
（単位：百万ドル）
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
|
現金同等物
|
61
|
78
|
267
|
277
|
711
|
384
|
202
|
185
|
150
|
239
|
280
|
245
|
|
有価証券
|
-
|
74
|
75
|
21
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
61
|
153
|
342
|
298
|
711
|
384
|
202
|
185
|
150
|
239
|
280
|
245
|
|
売掛金
|
59
|
75
|
120
|
58
|
89
|
212
|
215
|
182
|
206
|
202
|
208
|
185
|
|
商品及び製品
|
39
|
64
|
66
|
65
|
78
|
92
|
162
|
124
|
104
|
115
|
147
|
149
|
|
流動資産合計
|
177
|
321
|
562
|
439
|
892
|
703
|
600
|
509
|
486
|
575
|
657
|
600
|
|
有形固定資産
|
414
|
442
|
565
|
561
|
783
|
1,169
|
1,826
|
1,517
|
-
|
1,258
|
1,178
|
1,125
|
|
固定資産合計
|
509
|
541
|
675
|
669
|
1,180
|
1,604
|
2,301
|
2,044
|
1,760
|
1,643
|
1,557
|
1,495
|
|
総資産
|
686
|
863
|
1,238
|
1,108
|
2,073
|
2,307
|
2,901
|
2,553
|
2,247
|
2,220
|
2,215
|
2,096
|
|
買掛金
|
37
|
37
|
85
|
49
|
70
|
148
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
2
|
3
|
4
|
3
|
4
|
4
|
13
|
18
|
42
|
18
|
19
|
-
|
|
流動負債合計
|
80
|
64
|
146
|
83
|
109
|
213
|
261
|
335
|
194
|
205
|
271
|
185
|
|
長期借入金
|
252
|
367
|
497
|
488
|
508
|
506
|
1,246
|
1,213
|
1,197
|
1,193
|
1,037
|
-
|
|
固定負債合計
|
375
|
490
|
688
|
640
|
689
|
696
|
1,587
|
1,501
|
1,425
|
1,399
|
1,237
|
1,055
|
|
総負債
|
455
|
554
|
834
|
724
|
799
|
910
|
1,848
|
1,836
|
1,620
|
1,605
|
1,509
|
1,241
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
82
|
137
|
232
|
220
|
163
|
287
|
67
|
-280
|
-396
|
-430
|
-352
|
-205
|
|
株主資本
|
231
|
309
|
403
|
384
|
1,273
|
1,396
|
1,052
|
716
|
626
|
614
|
704
|
855
|
|
有利子負債合計
|
255
|
371
|
495
|
491
|
513
|
511
|
1,259
|
1,232
|
1,239
|
1,211
|
1,056
|
-
|
|
純有利子負債
|
194
|
218
|
152
|
192
|
-198
|
127
|
1,057
|
1,046
|
1,088
|
971
|
776
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
110.24
|
120.1
|
122.6
|
127.99
|
40.31
|
36.66
|
119.71
|
171.99
|
197.79
|
197.27
|
149.99
|
-
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|