| （単位：百万ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,525 | 1,552 | 1.8% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 1,070 | 1,021 | 4.6% |
| 販売管理費 | 144 | 119 | 17.4% |
| 営業費用 | 284 | 256 | 9.8% |
| 営業利益 | 171 | 275 | 61.1% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 104 | 196 | 88.0% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 6.8 | 12.6 | 84.8% |
| 法人税等合計 | 26.2 | 49.1 | 87.6% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 78.2 | 147 | 87.9% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 1 | 1.9 | 83.7% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1 | 1.9 | 85.1% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 281 | 246 | 12.5% |
| 現金 + 有価証券 | 281 | 246 | 12.5% |
| 売掛金 | 209 | 186 | 10.9% |
| 商品及び製品 | 148 | 149 | 1.2% |
| 流動資産合計 | 657 | 601 | 8.6% |
| 有形固定資産 | 1,179 | 1,125 | 4.5% |
| 固定資産合計 | 1,557 | 1,496 | 3.9% |
| 総資産 | 2,215 | 2,097 | 5.3% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 19.5 | － | － |
| 流動負債合計 | 272 | 186 | 31.7% |
| 長期借入金 | 1,037 | － | － |
| 固定負債合計 | 1,238 | 1,055 | 14.8% |
| 総負債 | 1,510 | 1,241 | 17.8% |
| 資本金及び資本剰余金 | 0.85 | 0.88 | 2.7% |
| 利益剰余金 | -351 | -204 | 41.8% |
| 株主資本 | 705 | 856 | 21.4% |
| 有利子負債合計 | 1,057 | － | － |
| 純有利子負債 | 776 | － | － |
| DEレシオ（％） | 150 | － | － |
| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 140,166 | 137,259 | 2.1% |
| 株式報酬費用 | 18,364 | 14,649 | 20.2% |
| 営業キャッシュフロー | 262,716 | 263,868 | 0.4% |
| 資本的支出 | -53,168 | -65,155 | 22.5% |
| 投資キャッシュフロー | -50,953 | -44,721 | 12.2% |
| 長期借入金の返済による支出 | 158,064 | 190,999 | 20.8% |
| 財務キャッシュフロー | -170,343 | -254,276 | 49.3% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
商業用シリカや珪藻土など産業鉱物の製造・販売の米国最大手。フラクサンド、珪藻土・ベントナイト・パーライトやSandBoxのラストマイル物流を展開。2023年3月に11億ドルのシニア担保クレジット契約を締結。米国拠点、約100カ国へ輸出。