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U.S. Silica Holdings, Inc.【SLCA】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 5,978 5,974 7,179 8,278 8,890 9,152 10,098 9,589 10,341 12,425 12,664 13,243 13,695 15,158 16,378 14,556 15,209 17,175 21,194 21,599 23,626 24,673 27,335 28,592 36,563 37,150 46,527 44,600 44,899 47,126 42,819 38,449 37,086 40,069 39,964 41,348 41,165 39,981 38,637 37,749 34,715 34,500 33,202 35,386 33,546 35,822 32,505 31,368 29,446
株式報酬費用 654 493 - 678 705 853 803 1,330 2,053 1,424 2,680 2,090 -2,179 1,913 2,033 1,906 3,449 3,720 3,032 5,510 6,442 6,568 6,530 6,254 6,931 5,427 3,725 4,045 2,799 3,722 5,340 2,847 4,108 5,397 2,559 4,143 3,753 5,495 5,418 4,382 4,696 4,743 4,543 3,286 3,731 3,723 3,909 4,051 3,935
営業キャッシュフロー 1,549 43,742 - -4,912 15,077 18,362 17,924 30,307 24,915 51,765 64,424 19,784 18,673 -2,041 25,076 -3,754 5,075 -1,251 311 -15,767 100,008 104,912 49,003 77,609 95,334 94,747 43,016 10,901 71,587 33,893 27,665 -40,803 23,663 -17,303 23,909 13,642 68,311 74,829 12,565 15,079 88,102 66,279 93,256 40,902 92,115 76,691 54,160 40,858 63,988
資本的支出 -14,986 54,230 - -22,707 -8,506 -15,622 -13,635 -10,606 -7,405 -33,565 -41,033 -13,377 -13,751 -11,039 -15,479 -6,068 -17,320 -9,368 -13,694 -23,647 -135,220 -130,668 -95,087 -72,327 -86,869 -61,591 -119,028 -44,376 -34,075 -19,451 -20,455 -16,116 -7,113 -4,522 -6,710 -3,511 -3,567 -8,316 -14,913 -7,030 -10,543 -11,118 -24,477 -18,929 -15,094 -13,603 -17,529 -12,410 -14,150
投資キャッシュフロー -13,761 -24,258 - -22,707 -8,425 -40,536 -63,445 -10,606 -7,405 -131,869 -41,026 -13,305 -9,153 13,756 8,751 9,010 -10,460 -186,056 -14,151 -24,880 -154,584 -232,378 -95,830 -47,378 -832,343 -65,131 -122,027 -45,683 -34,680 -19,489 -20,541 -16,386 -4,864 -4,283 -2,031 -3,534 -3,350 -8,076 -14,896 -6,383 -9,574 -10,906 -24,090 -18,931 -13,460 -12,834 504 -12,315 -13,911
自己株式の取得による支出 - - - - - - - - - - - 15,255 0 0 0 0 0 0 - - - - - 75,000 15,499 0 57,970 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
長期借入れによる収入 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - 25,000 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
長期借入金の返済による支出 650 636 - 650 650 255,716 960 938 937 937 938 1,275 1,275 1,276 1,267 1,275 1,275 1,485 1,167 1,405 1,865 2,306 1,635 1,657 491,574 4,424 3,770 4,043 4,183 11,981 3,242 3,782 3,242 3,211 5,750 3,200 3,200 3,200 3,200 3,338 3,200 100,200 51,326 109,062 27,375 27,312 27,250 27,188 2,062
財務キャッシュフロー 37,654 -1,500 - 9,516 -2,503 103,793 -4,910 -12,257 2,764 95,838 122,175 -21,205 -10,587 -9,438 -6,300 181,062 -3,802 -2,841 461,005 -9,675 -7,792 -7,419 -32,256 -85,286 729,854 -6,390 -64,074 -6,101 -9,134 -16,503 -8,673 16,150 -4,824 -2,167 -5,881 -6,617 -6,672 -28,866 -8,831 -8,353 -5,917 -100,619 -55,454 -163,322 -31,188 -28,383 -31,383 -39,778 -6,378
フリーキャッシュフロー - 77,021 63,088 36,631 28,448 49,838
FCFマージン（％） - 18.9 17.2 10.9 8.7 15.7
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