| （単位：百万ドル） | 2023/1期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,358 | 1,426 | 5.0% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 108 | 110 | 2.1% |
| 販売管理費 | 162 | 248 | 52.9% |
| 営業利益 | － | 290 | － |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 201 | 109 | 45.8% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 14.8 | 7.6 | 48.3% |
| 法人税等合計 | 47 | 22.3 | 52.5% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 154 | 86.5 | 43.7% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 1.3 | 0.5 | 63.6% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1.3 | 0.5 | 64.3% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/1期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 80.1 | 77.6 | 3.2% |
| 現金 + 有価証券 | 80.1 | 77.6 | 3.2% |
| 売掛金 | 49.4 | 62.7 | 26.8% |
| 商品及び製品 | 44.8 | 31.6 | 29.4% |
| 流動資産合計 | 241 | 253 | 5.0% |
| 有形固定資産 | 1,242 | － | － |
| 固定資産合計 | 2,425 | 2,459 | 1.4% |
| 総資産 | 2,666 | 2,711 | 1.7% |
| 買掛金 | 38.9 | 27.2 | 30.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | － | 56.9 | － |
| 流動負債合計 | 434 | 588 | 35.3% |
| 長期借入金 | 2,281 | 2,129 | 6.7% |
| 固定負債合計 | 2,661 | 2,501 | 6.0% |
| 総負債 | 3,095 | 3,088 | 0.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 2.08 | 2.11 | 1.6% |
| 利益剰余金 | -1,986 | -1,962 | 1.2% |
| 株主資本 | -951 | -898 | 5.5% |
| 有利子負債合計 | 2,281 | 2,185 | 4.2% |
| 純有利子負債 | 2,200 | 2,108 | 4.2% |
| DEレシオ（％） | -239.9 | -243.4 | 1.4% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/1期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 117,124 | 115,086 | 1.7% |
| 株式報酬費用 | 7,673 | 11,387 | 48.4% |
| 営業キャッシュフロー | 269,361 | 257,473 | 4.4% |
| 資本的支出 | -116,589 | -171,814 | 47.4% |
| 投資キャッシュフロー | -111,509 | -170,237 | 52.7% |
| 自己株式の取得による支出 | 96,774 | － | － |
| 財務キャッシュフロー | -414,758 | -95,764 | 76.9% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
テーマパーク運営の大手。シーズンパスや会員制度と大型ローラーコースターを展開。2023年の合併提案で競合との統合交渉と2024年1月31日のS-4登録発効が公表。2024年2月26日時点で累計8,071,000株を約3.65億ドルで買い戻し。米国・北米中心で展開。