|
（単位：千ドル）
|
2Q11
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
265
|
280
|
261
|
277
|
293
|
298
|
299
|
303
|
388
|
399
|
412
|
418
|
430
|
493
|
468
|
476
|
470
|
491
|
488
|
484
|
487
|
641
|
505
|
534
|
487
|
600
|
542
|
530
|
523
|
514
|
508
|
530
|
525
|
627
|
540
|
539
|
530
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
株式報酬費用
|
-
|
-
|
-
|
153
|
124
|
139
|
101
|
125
|
-
|
100
|
252
|
123
|
159
|
121
|
102
|
106
|
98
|
128
|
88
|
95
|
88
|
58
|
55
|
75
|
48
|
47
|
49
|
15
|
75
|
47
|
49
|
51
|
65
|
70
|
25
|
70
|
17
|
24
|
99
|
183
|
221
|
208
|
150
|
130
|
305
|
-239
|
173
|
-39
|
83
|
80
|
128
|
128
|
-149
|
30
|
27
|
27
|
84
|
2
|
|
営業キャッシュフロー
|
-
|
-43
|
1,148
|
2,972
|
190
|
1,186
|
-903
|
5,001
|
-
|
-1,948
|
2,472
|
-1,920
|
3,950
|
-2,405
|
1,442
|
2,203
|
1,448
|
-203
|
4,419
|
-3,973
|
-
|
-752
|
6,310
|
-2,447
|
2,549
|
-
|
-617
|
-8,983
|
7,373
|
4,277
|
538
|
-1,720
|
2,754
|
4,575
|
1,455
|
7,317
|
-1,549
|
1,578
|
2,393
|
-1,384
|
110
|
1,510
|
-2,998
|
-530
|
-634
|
-882
|
2,936
|
3,808
|
-5,104
|
5,181
|
615
|
-445
|
-900
|
65
|
-4,044
|
-7,856
|
-4,062
|
-2,481
|
|
資本的支出
|
-
|
-708
|
-366
|
-239
|
-209
|
-256
|
-294
|
-337
|
-
|
-260
|
-358
|
-316
|
-410
|
-242
|
-584
|
-322
|
-332
|
-337
|
-372
|
-361
|
-442
|
-402
|
-284
|
-356
|
-406
|
-402
|
-487
|
-464
|
-389
|
-282
|
-464
|
-471
|
-443
|
0
|
-342
|
-444
|
-462
|
-352
|
-332
|
-558
|
-542
|
-290
|
-478
|
-316
|
-443
|
-560
|
-343
|
-374
|
-366
|
-159
|
-432
|
-349
|
-127
|
-231
|
-525
|
-434
|
-575
|
-1,444
|
|
投資キャッシュフロー
|
-
|
-
|
-408
|
-
|
-
|
-
|
-654
|
-1,858
|
-
|
5
|
-358
|
-316
|
-785
|
-242
|
-584
|
-321
|
-333
|
-337
|
-372
|
-360
|
-
|
-497
|
-284
|
-356
|
-406
|
-
|
280
|
-464
|
-389
|
-282
|
-464
|
-471
|
-443
|
0
|
-342
|
-444
|
-462
|
-352
|
-332
|
-554
|
-1,546
|
710
|
-478
|
-316
|
-443
|
-560
|
-343
|
-374
|
-366
|
-1,186
|
-878
|
11,840
|
-1,434
|
353
|
-525
|
-434
|
-575
|
474
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
-
|
-
|
160
|
-
|
-
|
148
|
0
|
-
|
-
|
89
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
89
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-
|
1,003
|
-637
|
-2,732
|
216
|
-478
|
1,621
|
-1,368
|
-
|
1,715
|
-694
|
2,658
|
-1,945
|
1,506
|
-432
|
-330
|
-143
|
246
|
-2,160
|
2,498
|
-
|
1,589
|
-5,292
|
2,262
|
-2,695
|
-
|
771
|
7,059
|
-3,506
|
-4,123
|
-244
|
2,854
|
-1,996
|
-2,585
|
1,453
|
-2,245
|
3,999
|
-3,076
|
3,581
|
-1,556
|
2,349
|
-3,048
|
4,825
|
2,614
|
1,808
|
-5,758
|
-628
|
-3,704
|
2,816
|
-1,504
|
6,344
|
-6,453
|
319
|
-1,867
|
4,290
|
4,257
|
-1,079
|
-2,942
|
|
フリーキャッシュフロー
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-166
|
-4,569
|
-8,290
|
-4,637
|
-3,925
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.5
|
-13.4
|
-21.5
|
-11.2
|
-17.8
|