|
（単位：百万ドル）
|
2013/12
|
2014/12
|
2016/1
|
2017/1
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2021/1
|
2022/1
|
2023/1
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
77
|
130
|
136
|
12
|
19
|
1
|
85
|
169
|
245
|
293
|
201
|
265
|
|
現金 + 有価証券
|
77
|
130
|
136
|
12
|
19
|
1
|
85
|
169
|
245
|
293
|
201
|
265
|
|
商品及び製品
|
118
|
142
|
165
|
204
|
229
|
264
|
275
|
254
|
265
|
310
|
323
|
343
|
|
流動資産合計
|
231
|
334
|
345
|
264
|
299
|
333
|
387
|
465
|
567
|
673
|
603
|
675
|
|
有形固定資産
|
348
|
454
|
494
|
604
|
713
|
766
|
741
|
726
|
716
|
722
|
798
|
-
|
|
固定資産合計
|
940
|
1,034
|
1,081
|
1,175
|
1,282
|
1,341
|
2,335
|
2,340
|
2,355
|
2,397
|
2,724
|
2,965
|
|
総資産
|
1,172
|
1,369
|
1,426
|
1,439
|
1,581
|
1,675
|
2,723
|
2,806
|
2,923
|
3,070
|
3,327
|
3,641
|
|
買掛金
|
111
|
112
|
134
|
157
|
-
|
-
|
-
|
139
|
145
|
172
|
179
|
213
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
5
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
175
|
220
|
230
|
259
|
299
|
310
|
416
|
496
|
513
|
522
|
546
|
679
|
|
長期借入金
|
305
|
248
|
160
|
255
|
348
|
453
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
483
|
462
|
372
|
507
|
631
|
776
|
1,724
|
1,428
|
1,449
|
1,501
|
1,632
|
1,638
|
|
総負債
|
658
|
683
|
603
|
766
|
930
|
1,086
|
2,141
|
1,925
|
1,963
|
2,023
|
2,179
|
2,319
|
|
資本金及び資本剰余金
|
479
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
34
|
142
|
245
|
75
|
30
|
-70
|
-85
|
203
|
258
|
320
|
373
|
513
|
|
株主資本
|
513
|
685
|
822
|
672
|
650
|
589
|
581
|
881
|
959
|
1,046
|
1,148
|
1,321
|
|
有利子負債合計
|
311
|
256
|
160
|
255
|
348
|
453
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
233
|
125
|
23
|
242
|
328
|
451
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
60.6
|
37.4
|
19.4
|
37.9
|
53.5
|
76.9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|