|
（単位：百万ドル）
|
4Q10
|
1Q11
|
2Q11
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
34
|
32
|
32
|
32
|
32
|
32
|
33
|
41
|
43
|
43
|
42
|
43
|
44
|
45
|
45
|
44
|
50
|
45
|
45
|
46
|
46
|
55
|
58
|
59
|
58
|
59
|
60
|
62
|
58
|
59
|
59
|
61
|
63
|
|
株式報酬費用
|
8
|
5
|
7
|
4
|
7
|
12
|
-
|
-
|
-
|
18
|
0
|
8
|
3
|
14
|
11
|
10
|
17
|
18
|
14
|
15
|
12
|
12
|
17
|
14
|
15
|
8
|
14
|
15
|
6
|
6
|
8
|
8
|
6
|
8
|
4
|
10
|
8
|
8
|
10
|
12
|
10
|
11
|
11
|
10
|
10
|
17
|
10
|
12
|
10
|
17
|
1
|
11
|
1
|
8
|
6
|
8
|
8
|
11
|
10
|
9
|
8
|
|
営業キャッシュフロー
|
193
|
67
|
52
|
156
|
115
|
-98
|
36
|
-
|
339
|
-40
|
101
|
215
|
346
|
-933
|
170
|
280
|
279
|
319
|
144
|
215
|
289
|
4
|
177
|
289
|
436
|
17
|
-
|
191
|
91
|
-34
|
70
|
113
|
278
|
65
|
104
|
81
|
259
|
41
|
172
|
197
|
326
|
79
|
119
|
178
|
332
|
48
|
164
|
107
|
292
|
51
|
-59
|
199
|
323
|
125
|
188
|
170
|
244
|
31
|
136
|
165
|
293
|
|
資本的支出
|
-27
|
-20
|
-27
|
-32
|
-47
|
-30
|
-39
|
-30
|
-27
|
-26
|
-26
|
-29
|
-36
|
-29
|
-27
|
-39
|
-61
|
-21
|
-37
|
-55
|
-72
|
-52
|
-62
|
-77
|
-86
|
-51
|
-43
|
-34
|
-58
|
-44
|
-31
|
-42
|
-54
|
-50
|
-46
|
-48
|
-49
|
-49
|
-35
|
-35
|
-63
|
-44
|
-54
|
-58
|
-59
|
-67
|
-52
|
-65
|
-54
|
-65
|
-59
|
-62
|
-60
|
-48
|
-59
|
-56
|
-60
|
-44
|
-44
|
-47
|
-36
|
|
投資キャッシュフロー
|
-40
|
-19
|
-27
|
-27
|
-2,299
|
-27
|
-42
|
-
|
-20
|
-25
|
-20
|
-32
|
-31
|
-27
|
-27
|
-35
|
-53
|
-4
|
76
|
-66
|
-67
|
-69
|
-68
|
-95
|
-85
|
-56
|
-
|
1,986
|
-91
|
-36
|
-45
|
-131
|
-56
|
-58
|
-68
|
-491
|
-51
|
-25
|
-43
|
-34
|
-59
|
-41
|
-55
|
-59
|
28
|
-70
|
-53
|
-62
|
-60
|
-1,207
|
-66
|
-54
|
-53
|
-38
|
-60
|
-68
|
-68
|
-44
|
-37
|
-22
|
-32
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
50
|
69
|
80
|
536
|
116
|
32
|
20
|
165
|
0
|
-
|
-
|
452
|
544
|
311
|
96
|
126
|
48
|
17
|
49
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
13
|
177
|
122
|
30
|
73
|
200
|
50
|
30
|
0
|
79
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
0
|
0
|
0
|
3,705
|
0
|
17
|
1
|
1,288
|
425
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
851
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
420
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
600
|
0
|
0
|
422
|
0
|
0
|
1,411
|
0
|
0
|
422
|
-
|
-
|
9
|
2
|
6
|
9
|
0
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
196
|
2
|
3
|
0
|
1,747
|
30
|
31
|
26
|
1,670
|
428
|
27
|
0
|
202
|
200
|
-1
|
1,340
|
750
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
2
|
2
|
516
|
87
|
-
|
-
|
0
|
0
|
432
|
0
|
0
|
525
|
25
|
453
|
103
|
128
|
6
|
259
|
8
|
108
|
|
財務キャッシュフロー
|
-225
|
-48
|
-24
|
-14
|
2,108
|
-66
|
-39
|
-
|
-
|
-29
|
-49
|
-25
|
-218
|
372
|
-199
|
-173
|
-
|
-143
|
-110
|
-375
|
-150
|
32
|
-123
|
-161
|
-292
|
-46
|
-
|
-1,109
|
-618
|
-217
|
-147
|
28
|
-145
|
-34
|
-65
|
393
|
-156
|
29
|
-118
|
-129
|
-45
|
-221
|
-166
|
6
|
-197
|
-263
|
-96
|
-62
|
-28
|
999
|
106
|
-132
|
-219
|
-70
|
-87
|
-126
|
-152
|
-46
|
-114
|
-205
|
-205
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
185
|
-12
|
93
|
119
|
257
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5
|
-0.9
|
7.0
|
8.9
|
18.4
|