Societal CDMO Inc【SCTL】業績推移・財務諸表

（単位：千ドル）	2014/12	2015/12	2016/12	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12
現金同等物	19,682	19,779	64,483	60,984	38,514	19,148	23,760	25,217	14,995	8,095
有価証券	-	-	-	3,498	-	-	-	-	-	-
現金 + 有価証券	19,682	19,779	64,483	64,482	38,514	19,148	23,760	25,217	14,995	8,095
売掛金	-	8,580	10,411	9,686	12,866	14,389	9,033	11,913	15,950	16,576
商品及び製品	-	8,982	8,746	9,839	10,699	15,072	11,612	8,917	10,301	10,262
流動資産合計	20,373	38,676	84,758	87,283	71,141	60,160	54,069	57,529	55,586	53,461
有形固定資産	-	37,922	37,300	39,074	45,640	42,212	43,841	51,708	50,365	49,795
固定資産合計	0	100,021	98,239	98,943	84,352	50,299	49,346	102,788	101,857	100,013
総資産	20,373	138,697	182,997	186,226	155,493	110,459	103,415	160,317	157,443	153,474
買掛金	869	1,553	4,132	7,954	4,510	989	1,804	2,085	1,466	1,312
一年内返済予定の長期借入金	-	4,516	2,236	-	-	-	1,474	-	7,577	36,756
流動負債合計	1,445	9,487	16,261	49,904	29,029	6,485	7,803	17,735	22,808	49,987
長期借入金	-	25,244	22,152	53,598	64,243	110,319	108,097	92,127	30,967	339
固定負債合計	0	88,860	95,123	107,474	145,964	110,686	109,712	100,518	74,776	44,824
総負債	1,445	98,347	111,384	157,378	174,993	117,171	117,515	118,253	97,584	94,811
資本金及び資本剰余金	77	92	190	191	218	233	286	467	846	1,049
利益剰余金	-34,096	-31,063	-61,268	-111,348	-188,253	-206,883	-234,384	-245,754	-265,635	-278,909
株主資本	18,928	40,350	71,613	28,848	-19,500	-6,712	-14,100	42,064	59,859	58,663
有利子負債合計	-	29,760	24,388	53,598	64,243	110,319	109,571	97,535	38,544	37,095
純有利子負債	-	9,981	-40,095	-10,884	25,729	91,171	85,811	72,318	23,549	29,000
DEレシオ（％）	-	73.75	34.06	185.79	-329.45	-1643.61	-777.1	231.87	64.39	63.23
運転資本	-

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