| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 90,214 | 94,635 | 4.9% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 67,076 | 76,497 | 14.0% |
| 販売管理費 | 21,954 | 21,024 | 4.2% |
| 営業費用 | 89,935 | 98,208 | 9.2% |
| 営業利益 | 279 | -3,573 | 1380.6% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -18,776 | -13,142 | 30.0% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -20.8 | -13.9 | 33.3% |
| 法人税等合計 | 1,105 | 132 | 88.1% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -19,881 | -13,274 | 33.2% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 0.3 | -0.1 | 141.2% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0.3 | -0.1 | 141.2% |
| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 14,995 | 8,095 | 46.0% |
| 現金 + 有価証券 | 14,995 | 8,095 | 46.0% |
| 売掛金 | 15,950 | 16,576 | 3.9% |
| 商品及び製品 | 10,301 | 10,262 | 0.4% |
| 流動資産合計 | 55,586 | 53,461 | 3.8% |
| 有形固定資産 | 50,365 | 49,795 | 1.1% |
| 固定資産合計 | 101,857 | 100,013 | 1.8% |
| 総資産 | 157,443 | 153,474 | 2.5% |
| 買掛金 | 1,466 | 1,312 | 10.5% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 7,577 | 36,756 | 385.1% |
| 流動負債合計 | 22,808 | 49,987 | 119.2% |
| 長期借入金 | 30,967 | 339 | 98.9% |
| 固定負債合計 | 74,776 | 44,824 | 40.1% |
| 総負債 | 97,584 | 94,811 | 2.8% |
| 資本金及び資本剰余金 | 846 | 1,049 | 24.0% |
| 利益剰余金 | -265,635 | -278,909 | 5.0% |
| 株主資本 | 59,859 | 58,663 | 2.0% |
| 有利子負債合計 | 38,544 | 37,095 | 3.8% |
| 純有利子負債 | 23,549 | 29,000 | 23.1% |
| DEレシオ（％） | 64.4 | 63.2 | 1.8% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 5,426 | 5,009 | 7.7% |
| 営業キャッシュフロー | -3,644 | -1,005 | 72.4% |
| 資本的支出 | -8,351 | -8,237 | 1.4% |
| 投資キャッシュフロー | -8,351 | -8,237 | 1.4% |
| 財務キャッシュフロー | 1,773 | 2,342 | 32.1% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
医薬品受託開発・製造（CDMO）の有力企業。改良放出型経口固形製剤や高含量品の処方開発から商業製造までの統合サービスを展開。2024年2月28日にCoreRxとの合併契約締結と1.10ドル/株の買付け提案の重要イベント。米国東西海岸の拠点（ジョージア97,000平方フィート、サンディエゴ24,500平方フィート）を中心に展開地域。