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Saratoga Investment Corp
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現金同等物の推移
Saratoga Investment Corp【SAR】 現金同等物の推移
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(単位:千ドル)
現金同等物
前年比(%)
4Q25
204,723
-
3Q25
250,164
+432.0%
2Q25
162,004
+234.5%
1Q25
93,296
+75.5%
4Q25
40,507
-57.8%
3Q24
47,026
-0.0%
2Q24
48,432
+282.9%
1Q24
53,153
-
4Q23
96,076
-
3Q23
47,047
-
2Q23
12,647
-
現金同等物
有価証券
現金 + 有価証券
売掛金
商品及び製品
流動資産合計
有形固定資産
投資有価証券
固定資産合計
総資産
買掛金
短期借入金
一年内返済予定の長期借入金
流動負債合計
長期借入金
固定負債合計
総負債
資本金及び資本剰余金
利益剰余金
株主資本
有利子負債合計
純有利子負債
DEレシオ(%)
運転資本