|
（単位：百万ドル）
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
155
|
321
|
364
|
361
|
509
|
436
|
1,499
|
978
|
794
|
648
|
724
|
|
現金 + 有価証券
|
155
|
321
|
364
|
361
|
509
|
436
|
1,499
|
978
|
794
|
648
|
724
|
|
売掛金
|
362
|
375
|
400
|
490
|
508
|
546
|
255
|
259
|
353
|
343
|
339
|
|
流動資産合計
|
878
|
778
|
853
|
960
|
1,187
|
1,121
|
1,888
|
1,402
|
1,361
|
1,158
|
1,163
|
|
有形固定資産
|
551
|
627
|
753
|
799
|
790
|
641
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
3,840
|
4,616
|
4,871
|
4,689
|
4,619
|
4,568
|
4,190
|
3,889
|
3,601
|
3,514
|
3,472
|
|
総資産
|
4,718
|
5,394
|
5,725
|
5,649
|
5,806
|
5,690
|
6,078
|
5,291
|
4,963
|
4,672
|
4,635
|
|
買掛金
|
114
|
138
|
168
|
162
|
165
|
187
|
115
|
122
|
171
|
231
|
263
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
26
|
29
|
23
|
4
|
230
|
|
流動負債合計
|
896
|
1,000
|
1,166
|
972
|
1,018
|
1,025
|
621
|
716
|
815
|
914
|
1,141
|
|
長期借入金
|
3,061
|
3,169
|
3,276
|
3,399
|
3,337
|
3,262
|
4,640
|
4,724
|
4,717
|
4,829
|
4,835
|
|
資本金及び資本剰余金
|
1,934
|
2,019
|
2,108
|
2,177
|
2,246
|
2,320
|
2,988
|
3,119
|
3,202
|
3,254
|
3,309
|
|
利益剰余金
|
-1,776
|
-1,329
|
-1,142
|
-1,054
|
-769
|
-764
|
-2,091
|
-3,050
|
-3,507
|
-4,048
|
-4,327
|
|
株主資本
|
84
|
484
|
625
|
698
|
974
|
947
|
362
|
-500
|
-873
|
-1,376
|
-1,605
|
|
有利子負債合計
|
3,040
|
3,169
|
3,276
|
3,399
|
3,337
|
3,343
|
4,744
|
4,753
|
4,741
|
4,834
|
5,065
|
|
純有利子負債
|
2,884
|
2,848
|
2,912
|
3,037
|
2,828
|
2,907
|
3,244
|
3,775
|
3,946
|
4,185
|
4,341
|
|
DEレシオ（％）
|
3602.6
|
654.6
|
523.7
|
486.6
|
342.6
|
352.8
|
1308.2
|
-951.1
|
-543.1
|
-351.3
|
-315.7
|