| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 13,036 | 18,686 | 43.3% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 6,768 | 7,575 | 11.9% |
| 営業費用 | 14,446 | 17,320 | 19.9% |
| 営業利益 | -1,410 | 1,366 | 196.9% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -2,962 | -314 | 89.4% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -22.7 | -1.7 | 92.6% |
| 法人税等合計 | 313 | 240 | 23.3% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -3,293 | -7,700 | 133.8% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 0 | 0 | 100.0% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0 | 0 | 100.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 0.5 | 0.05 | 90.2% |
| 現金 + 有価証券 | 0.5 | 0.05 | 90.2% |
| 売掛金 | 3.11 | 3.09 | 0.8% |
| 商品及び製品 | 0.24 | 0.2 | 18.3% |
| 流動資産合計 | 6.36 | 6.94 | 9.1% |
| 有形固定資産 | 4.19 | 4.32 | 3.0% |
| 投資有価証券 | 9.02 | 8.19 | 9.1% |
| 固定資産合計 | 14.2 | 13.3 | 6.3% |
| 総資産 | 20.6 | 20.3 | 1.6% |
| 買掛金 | 11.5 | 12.4 | 7.4% |
| 流動負債合計 | 49.3 | 42.5 | 13.8% |
| 長期借入金 | － | 8.22 | － |
| 固定負債合計 | 0.36 | 14.6 | 3962.1% |
| 総負債 | 49.7 | 57.1 | 15.0% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,674 | 1,674 | 0.0% |
| 利益剰余金 | -1,704 | -1,711 | 0.5% |
| 株主資本 | -29.1 | -36.8 | 26.5% |
| 有利子負債合計 | － | 8.22 | － |
| 純有利子負債 | － | 8.17 | － |
| DEレシオ（％） | － | -22.3 | － |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 469 | 311 | 33.8% |
| 営業キャッシュフロー | -200 | 3,436 | 1818.2% |
| 資本的支出 | -35.2 | － | － |
| 投資キャッシュフロー | -905 | -1,531 | 69.2% |
| 財務キャッシュフロー | 898 | -2,307 | 356.8% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
病院・クリニック運営の新興企業。85床病院と外来診療を展開。2024年6月にMyrtleをFOXOへ株式交換で売却（0.5百万ドル）、2024年9月改定でRCHI譲渡に伴う22.0百万ドルのシニア債受領。米国内中心に展開。