Rockwell Medical, Inc.【RMTI】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	277	247	277	277	273	258	250	251	250	255	257	248	260	228	207	200	199	214	200	195	187	178	130	128	125	129	129	152	185	183	187	192	201	206	209	198	206	220	202	183	150	133	138	141	143	154	160	170	564	550	545	549	543	543	539	563	544	546
株式報酬費用	885	1,041	1,203	1,189	1,333	1,252	1,350	1,428	1,669	1,400	2,174	2,231	1,887	3,801	3,292	1,701	1,102	2,790	2,679	2,543	2,571	2,551	2,259	2,042	1,573	1,070	1,107	703	614	1,961	1,517	1,501	876	1,056	934	-1,462	250	751	-236	433	361	385	-179	97	177	220	193	309	212	218	251	338	321	382	445	382	532	457
営業キャッシュフロー	-2,292	-3,534	-8,302	-6,484	-8,791	-7,171	-11,308	-21,527	-9,688	-8,143	-10,366	-3,247	313	17,555	-3,314	-6,390	-3,837	-2,702	-1,066	-5,230	-6,696	537	-5,152	-7,103	-4,049	-4,812	-4,605	-5,245	-4,773	-5,799	-5,424	-10,355	-6,176	-5,301	-6,539	-9,662	-4,900	-8,500	-12,500	-4,900	-7,100	-9,000	-9,800	-5,900	-1,100	-600	-3,900	-1,700	-3,800	0	-2,400	1,500	4,200	900	-3,500	1,900	-1,400	2,300
資本的支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-395	-63	-164	-229	-86
投資キャッシュフロー	-144	-75	-89	-2,153	3,297	10,461	-148	-159	-10,184	-2,160	-2,330	4,877	-185	-11,172	-73	-20,431	-160	-479	-203	-957	2,164	-2,650	-131	5,818	-508	9,321	-522	3,719	7,324	2,200	3,576	-7,358	-1,142	172	2,586	-1,887	1,874	637	-512	1,647	-1,364	540	9,133	-51	-14,696	3,218	5,302	-64	-10,291	2,008	-139	1,717	-6,112	-332	-1	-103	-4,309	-4,131
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,500	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	1,538	902	16,314	1,466	197	246	12,517	56,862	132	970	1,474	567	28	56,399	918	633	23	1,204	77	0	2	0	-	-	116	7	-	-	-	22,005	52	18,209	320	2,501	29,557	799	32,960	-1	-	-	-549	-1,624	-2,687	26,823	-2,002	-5,502	-631	-130	12,845	-742	178	2,065	2,313	2,792	-783	-650	6,744	-1,059
フリーキャッシュフロー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505	-3,563	1,736	-1,629	2,214
FCFマージン（％）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	-18.8	10.8	-10.2	12.1

Rockwell Medical, Inc.【RMTI】 キャッシュフロー計算書

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