ラルフ・ローレン・コーポレーション【RL】キャッシュフロー計算書

（単位：百万ドル）	1Q11	2Q11	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26
減価償却費	46	46	50	51	55	56	56	57	56	57	60	58	60	66	67	65	69	72	78	75	74	77	76	83	78	76	78	75	72	73	72	75	70	69	72	69	66	66	68	68	63	61	60	62	57	55	56	60	54	53	55	57	58	58	56	56	54	55	54	55	55	57	59
株式報酬費用	15	15	18	21	17	16	21	22	21	21	22	22	22	21	31	19	23	19	18	21	32	22	25	18	18	14	14	17	21	17	16	18	21	21	22	23	23	27	22	27	15	19	19	18	18	22	22	19	18	22	19	15	21	29	24	24	24	35	24	23	22	39	24
営業キャッシュフロー	171	52	370	94	212	71	500	101	268	38	590	121	295	-75	540	147	415	-140	615	4	332	34	486	155	243	-11	618	102	334	102	514	24	230	-18	470	100	197	6	543	6	-71	57	347	46	247	216	357	-106	45	-44	395	14	270	72	605	121	277	97	738	122	176	53	779
資本的支出	-39	-56	-78	-84	-40	-54	-68	-113	-62	-56	-78	-82	-66	-148	-81	-95	-85	-91	-124	-91	-68	-134	-123	-93	-78	-87	-60	-59	-42	-33	-49	-39	-43	-51	-57	-49	-50	-82	-86	-55	-22	-33	-27	-27	-29	-36	-51	-54	-40	-45	-72	-62	-40	-43	-43	-40	-34	-42	-62	-80	-188	-94	-76
投資キャッシュフロー	-135	116	-223	-59	91	-105	21	-259	-122	39	74	-106	-107	-301	-32	-48	-264	-176	-85	-164	-77	-234	-80	-192	-41	28	30	-225	-129	215	-405	128	-828	94	-78	-70	107	188	130	276	220	-207	242	-62	-200	-343	-94	-83	365	-38	110	33	-78	-56	-72	-53	-88	-193	55	-40	-199	-112	-93
自己株式の取得による支出	247	100	0	246	324	93	1	0	346	0	150	0	151	59	198	150	211	70	101	150	169	130	100	101	115	0	0	100	14	0	1	1	130	93	208	70	191	251	99	152	33	1	0	1	28	11	300	152	234	182	28	42	56	168	103	120	201	129	74	76	323	112	37
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,241	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	498	0	0
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	500	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
財務キャッシュフロー	-251	-92	60	-231	-331	14	-105	13	-346	-8	-209	-33	-217	268	-465	-185	-238	113	-227	-69	-275	99	-252	-45	-186	-41	-142	-150	-61	-49	-49	-39	-165	-55	-263	-125	-245	-309	-154	268	673	-306	-4	-7	-35	-68	-357	-208	-789	-239	-84	-99	-112	-224	-157	-174	-254	-187	-132	-133	114	-574	-100
フリーキャッシュフロー																																																											677	42	-12	-41	704
FCFマージン（％）																																																											31.6	2.5	-0.7	-2.0	29.3

ラルフ・ローレン・コーポレーション【RL】 キャッシュフロー計算書

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