RH【RH】キャッシュフロー計算書

（単位：百万ドル）	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26	4Q26
株式報酬費用	115	3	60	1	1	2	4	5	5	5	6	6	6	3	10	7	7	5	30	6	7	7	6	3	6	5	5	5	5	5	6	118	14	15	10	12	10	13	11	10	10	10	8	9	10	10	11	11	10	12	11	11	8
営業キャッシュフロー	16	-20	51	-1	57	-58	27	6	105	-15	27	-32	159	-107	14	62	107	125	191	70	168	7	62	57	172	38	58	113	128	-17	145	218	153	190	125	216	128	135	56	143	67	86	161	67	-114	56	11	-32	-19	86	137	131	96
資本的支出	-24	-10	-21	-28	-37	-17	-23	-31	-41	-30	-18	-31	-43	-46	-26	-34	-54	-14	-26	-38	-36	-28	-35	-44	-33	-8	-18	-40	-30	-17	-31	-25	-40	-51	-32	-72	-32	-30	-34	-48	-64	-35	-48	-51	-138	-67	-50	-65	-51	-53	-57	-49	-42
投資キャッシュフロー	-24	-10	-21	-28	-37	-17	-23	-32	-131	-34	-93	-57	-45	-8	-212	-45	-59	167	-22	-45	-38	-28	-35	-44	-33	-8	-18	-46	-53	-17	-9	-42	-131	-52	-33	-75	-36	-31	-34	-43	-65	-68	-49	-51	-142	-69	-56	-65	-51	-46	-90	-48	-42
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	700	0	0	-	-	-	104	250	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	713	-	-	44	0	-	-	-	0	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	0	30	-25	21	-16	71	165	-1	17	2	265	10	8	-1	-3	0	0	-300	-229	-25	-136	16	-27	-31	-144	65	-132	-42	-67	3	-137	-98	-14	-12	-32	1,764	-115	-43	-182	-32	-647	-11	-1,214	-54	-5	-9	20	104	13	-28	-61	-76	-57
フリーキャッシュフロー																																																	-70	34	80	83	54
FCFマージン（％）																																																	-8.6	4.2	9.0	9.4	6.5

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