RH【RH】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
現金同等物	15	8	9	15	8	13	10	181	157	148	103	304	226	349	237	37	55	87	80	21	22	17	22	24	8	5	102	11	38	47	17	17	96	107	235	296	2,204	2,182	2,245	2,085	2,154	1,511	1,520	420	382	123	101	78	87	30
有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	75	149	160	130	100	170	170	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金 + 有価証券	15	8	9	15	8	13	10	181	157	211	179	454	387	480	337	208	225	229	80	21	22	17	22	24	8	5	102	11	38	47	17	17	96	107	235	296	2,204	2,182	2,245	2,085	2,154	1,511	1,520	420	382	123	101	78	87	30
売掛金	19	17	17	22	22	22	18	24	27	25	25	22	32	28	32	34	35	34	34	34	34	31	38	40	42	40	48	44	45	48	49	55	59	59	60	59	60	57	65	55	58	59	60	54	56	55	62	66	63	63
流動資産合計	460	492	551	577	603	613	661	901	918	912	934	1,294	1,297	1,313	1,244	1,149	1,151	1,138	914	742	688	644	650	692	694	682	822	657	559	596	625	621	734	801	989	1,137	3,014	3,091	3,399	3,251	3,266	2,513	2,476	1,356	1,286	1,101	1,116	1,219	1,277	1,291
有形固定資産	93	111	123	154	190	214	241	261	331	390	458	503	556	515	558	600	656	682	702	744	778	800	811	833	856	863	954	950	969	967	953	1,053	1,051	1,077	1,103	1,131	1,196	1,227	1,357	1,554	1,577	1,635	1,640	1,655	1,665	1,685	1,693	1,753	1,797	1,883
投資有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	9	-	2	22	10	9	21	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産合計	281	296	308	351	388	411	438	464	534	613	667	702	761	774	806	939	1,004	1,054	1,033	1,077	1,112	1,087	1,098	1,121	1,149	1,123	1,723	1,730	1,802	1,848	1,804	1,884	1,944	2,096	2,248	2,329	2,406	2,449	2,489	2,580	2,617	2,797	2,844	2,856	2,954	3,042	3,071	3,157	3,186	3,263
総資産	742	789	859	929	992	1,025	1,099	1,366	1,452	1,525	1,602	1,996	2,059	2,088	2,051	2,088	2,156	2,193	1,948	1,819	1,801	1,732	1,748	1,814	1,843	1,806	2,546	2,388	2,362	2,446	2,430	2,506	2,679	2,898	3,237	3,467	5,420	5,540	5,888	5,831	5,884	5,309	5,320	4,213	4,241	4,144	4,187	4,376	4,464	4,555
流動負債合計	229	219	255	297	310	317	302	362	377	344	353	426	429	452	406	405	419	416	443	495	469	519	496	836	865	918	1,011	924	903	982	968	784	882	921	1,016	1,229	1,096	1,063	1,361	958	935	885	851	872	934	872	936	1,010	896	905
長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176	79	79	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	245	118	149	132	172	162	255	389	436	478	530	768	790	749	764	790	834	856	881	1,370	1,357	1,220	1,243	831	946	910	1,781	1,640	1,521	1,444	1,441	1,592	1,499	1,529	1,626	1,401	3,302	3,306	3,185	3,652	3,655	3,639	3,629	3,625	3,639	3,568	3,540	3,601	3,751	3,813
総負債	474	338	404	429	483	479	557	752	813	823	883	1,194	1,219	1,202	1,171	1,195	1,254	1,272	1,325	1,866	1,826	1,740	1,740	1,668	1,811	1,828	2,793	2,566	2,425	2,427	2,411	2,378	2,382	2,451	2,643	2,630	4,399	4,370	4,546	4,611	4,590	4,525	4,480	4,497	4,574	4,441	4,476	4,611	4,647	4,718
資本金及び資本剰余金	293	505	509	571	574	584	595	641	645	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430	0	444	566	581	597	583	602	620	575	334	313	247	257	261	270	287	300	321	340	362
利益剰余金	-28	-56	-56	-74	-64	-38	-36	-9	11	53	60	90	111	144	131	138	140	150	146	138	152	152	159	223	245	-377	-357	-531	-478	-410	-413	-315	-268	-138	-7	219	404	551	771	893	992	539	581	-550	-596	-584	-587	-558	-525	-511
株主資本	267	451	455	499	508	545	542	614	638	702	718	802	839	886	879	892	902	919	622	-47	-26	-8	8	146	32	-23	-248	-178	-64	18	19	128	296	447	594	806	1,007	1,170	1,341	1,220	1,293	784	839	-285	-334	-298	-290	-235	-184	-164
有利子負債合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176	79	79	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
純有利子負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154	57	61	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEレシオ（％）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-376.97	-314.41	-1083.68	920.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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