|
（単位：千ドル）
|
1Q14
|
4Q14
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
90
|
92
|
112
|
126
|
125
|
104
|
97
|
96
|
103
|
115
|
115
|
123
|
113
|
129
|
609
|
611
|
378
|
615
|
569
|
562
|
560
|
501
|
501
|
505
|
504
|
496
|
|
株式報酬費用
|
-
|
-
|
-
|
138
|
212
|
161
|
162
|
88
|
142
|
144
|
-46
|
77
|
77
|
330
|
351
|
297
|
233
|
209
|
358
|
280
|
427
|
830
|
-57
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
営業キャッシュフロー
|
-17
|
-30
|
-935
|
-1,577
|
-1,403
|
-679
|
-1,524
|
-937
|
-1,217
|
-
|
-937
|
-2,001
|
-1,750
|
-637
|
-1,658
|
-1,213
|
-807
|
-3,999
|
-1,118
|
-2,516
|
-1,398
|
-3,599
|
-1,248
|
-1,940
|
-2,321
|
-1,918
|
-669
|
-2,239
|
|
資本的支出
|
-
|
-
|
96
|
-2
|
-2
|
0
|
-5
|
-2
|
-3
|
-3
|
-4
|
-2
|
-5
|
-3
|
-321
|
-2,795
|
-1,370
|
-456
|
-492
|
-21
|
-30
|
-157
|
-17
|
-19
|
-167
|
-60
|
-3
|
-
|
|
投資キャッシュフロー
|
-
|
-
|
92
|
-2
|
-2
|
0
|
-5
|
-1,059
|
-41
|
-
|
-905
|
-95
|
-146
|
-99
|
6,419
|
-2,743
|
-1,383
|
1,761
|
-517
|
-46
|
-38
|
-183
|
-752
|
-45
|
-169
|
-61
|
6
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
財務キャッシュフロー
|
17
|
29
|
841
|
1,670
|
1,476
|
587
|
1,692
|
1,989
|
1,066
|
-
|
2,267
|
4,421
|
-320
|
59
|
3,988
|
853
|
2,495
|
3,000
|
-3
|
2,693
|
10
|
8,436
|
-2
|
6,894
|
-627
|
276
|
200
|
874
|
|
フリーキャッシュフロー
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1,958
|
-2,488
|
-1,977
|
-671
|
-
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
-64.4
|
-
|
-
|
-
|
-
|