|
（単位：百万ドル）
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
|
現金同等物
|
53
|
364
|
154
|
134
|
304
|
343
|
350
|
547
|
491
|
444
|
418
|
361
|
315
|
300
|
293
|
247
|
205
|
186
|
190
|
180
|
165
|
168
|
187
|
154
|
109
|
|
有価証券
|
13
|
5
|
208
|
168
|
105
|
52
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
66
|
370
|
363
|
303
|
410
|
395
|
354
|
547
|
491
|
444
|
418
|
361
|
315
|
300
|
293
|
247
|
205
|
186
|
190
|
180
|
165
|
168
|
187
|
154
|
109
|
|
売掛金
|
9
|
8
|
7
|
3
|
6
|
4
|
7
|
5
|
5
|
6
|
7
|
8
|
6
|
8
|
12
|
8
|
5
|
13
|
17
|
19
|
16
|
15
|
13
|
27
|
22
|
|
商品及び製品
|
12
|
13
|
23
|
24
|
20
|
19
|
42
|
49
|
59
|
63
|
71
|
73
|
74
|
62
|
42
|
30
|
25
|
24
|
22
|
21
|
21
|
19
|
23
|
26
|
28
|
|
流動資産合計
|
99
|
406
|
408
|
342
|
452
|
437
|
421
|
618
|
574
|
537
|
517
|
464
|
416
|
399
|
372
|
311
|
239
|
229
|
235
|
225
|
207
|
211
|
232
|
208
|
160
|
|
有形固定資産
|
40
|
45
|
55
|
59
|
60
|
61
|
63
|
66
|
78
|
83
|
89
|
90
|
92
|
99
|
112
|
101
|
105
|
106
|
104
|
101
|
96
|
95
|
94
|
97
|
98
|
|
固定資産合計
|
58
|
47
|
58
|
187
|
181
|
178
|
183
|
212
|
222
|
233
|
237
|
234
|
231
|
235
|
243
|
200
|
219
|
222
|
210
|
206
|
199
|
194
|
190
|
192
|
189
|
|
総資産
|
158
|
453
|
466
|
529
|
634
|
616
|
605
|
830
|
796
|
771
|
754
|
698
|
648
|
634
|
615
|
511
|
458
|
452
|
446
|
431
|
407
|
406
|
423
|
400
|
349
|
|
買掛金
|
4
|
5
|
11
|
9
|
5
|
5
|
14
|
9
|
13
|
8
|
4
|
6
|
8
|
9
|
11
|
8
|
13
|
8
|
8
|
14
|
12
|
10
|
11
|
19
|
13
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
86
|
88
|
118
|
101
|
102
|
120
|
148
|
142
|
160
|
168
|
187
|
179
|
172
|
194
|
207
|
183
|
167
|
176
|
188
|
193
|
211
|
225
|
248
|
239
|
199
|
|
固定負債合計
|
10
|
8
|
9
|
121
|
263
|
261
|
265
|
478
|
481
|
491
|
493
|
587
|
583
|
581
|
578
|
571
|
566
|
565
|
561
|
564
|
530
|
525
|
581
|
496
|
488
|
|
総負債
|
96
|
96
|
128
|
222
|
366
|
381
|
413
|
620
|
642
|
660
|
681
|
767
|
755
|
775
|
785
|
755
|
734
|
742
|
750
|
758
|
742
|
751
|
830
|
736
|
687
|
|
資本金及び資本剰余金
|
1
|
690
|
693
|
699
|
703
|
713
|
723
|
797
|
813
|
826
|
841
|
742
|
758
|
771
|
781
|
790
|
799
|
807
|
816
|
823
|
832
|
839
|
846
|
855
|
864
|
|
利益剰余金
|
-308
|
-334
|
-355
|
-393
|
-436
|
-479
|
-533
|
-589
|
-659
|
-716
|
-769
|
-813
|
-866
|
-913
|
-952
|
-1,034
|
-1,075
|
-1,098
|
-1,120
|
-1,151
|
-1,168
|
-1,186
|
-1,254
|
-1,192
|
-1,203
|
|
株主資本
|
-307
|
357
|
338
|
306
|
267
|
234
|
191
|
209
|
154
|
110
|
73
|
-70
|
-108
|
-142
|
-171
|
-244
|
-276
|
-291
|
-304
|
-328
|
-336
|
-346
|
-408
|
-337
|
-339
|
|
有利子負債合計
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-61
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
-2.12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|