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Rocky Brands, Inc.【RCKY】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 1,410 1,379 1,344 1,532 1,597 1,548 1,585 1,645 1,735 1,701 1,859 1,801 1,789 1,781 1,815 1,905 1,907 1,950 1,957 1,857 1,632 1,534 1,482 1,379 1,350 1,344 1,301 1,262 1,283 1,222 1,270 1,260 1,278 1,267 1,435 1,095 4,462 2,675 3,110 3,024 2,823 2,912 3,561 2,812 2,715 2,724 2,688 2,506 2,624 2,675 2,446 2,382 2,443 2,504 2,516
株式報酬費用 0 0 122 168 0 0 290 49 102 75 79 102 95 95 119 122 122 27 87 71 73 101 111 298 95 97 96 168 164 164 166 202 195 189 194 278 330 327 330 248 226 227 529 347 293 282 322 339 312 314 329 386 400 418 413
営業キャッシュフロー -18,714 26,878 14,294 2,993 -7,739 -6,448 8,739 5,761 -4,292 -4,958 16,467 881 3,595 -5,993 24,758 5,262 372 -3,099 18,760 9,234 -1,479 -907 10,257 10,864 205 -2,348 8,847 9,846 783 -5,739 13,198 14,176 4,739 -819 13,345 2,896 8,119 -39,503 -26,387 13,793 -22,360 -761 28,451 20,804 -1,148 11,477 42,443 17,402 6,473 4,497 24,392 1,230 812 -3,328 17,585
資本的支出 -1,685 -1,539 -2,039 -1,950 -1,706 -1,991 -2,072 -3,249 -1,966 -1,283 -946 -773 -1,537 -3,162 -3,184 -2,087 -1,418 -1,675 -728 -867 -1,124 -1,464 -855 -1,416 -1,189 -939 -697 -1,802 -1,657 -2,595 -1,665 -3,417 -2,131 -3,070 -3,098 -1,209 -8,548 -6,103 -5,195 -1,243 -2,322 -2,112 -1,025 -431 -1,307 -1,193 -987 -280 -1,850 -1,040 -1,493 -701 -3,171 -1,837 -867
投資キャッシュフロー -1,685 -1,528 -2,033 -1,942 -1,708 -2,003 -4,317 -3,221 -1,968 -1,249 -952 -774 -1,537 -3,162 -3,167 -2,069 -1,414 -1,666 -715 -861 -1,124 -1,141 1,545 -1,416 -1,175 -935 -695 -1,797 -1,662 -2,595 -1,646 -3,417 -2,131 -3,067 -3,096 -208,179 -8,548 -6,103 -10,633 -1,243 -2,322 3,357 -1,026 16,869 -1,307 -1,193 -987 -272 -158 -1,040 -1,493 -701 -3,171 -1,837 -495
配当金の支払額 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 814 888 889 890 886 1,036 1,037 1,028 1,030 1,023 1,024 1,016 1,015 1,020 1,132 1,132 1,133 1,132 1,136 1,137 1,141 1,139 1,142 1,143 1,149 1,151 1,155 1,156 1,156 1,156 1,159 1,163
自己株式の取得による支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - 410 303 - - - 116 - - - - - - - - 1,000 0 1,004 934 - - - - - - - - - - - - - - - - 201 0 0 0
長期借入れによる収入 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 210,000 -80,000 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 - - - -
長期借入金の返済による支出 3 2 - 15,745 - - - 20,022 16,450 15,020 - 19,714 17,370 14,835 - 22,926 17,466 14,317 - 21,907 14,123 16,918 - - - - - - - - - - - - - - - 812 813 838 787 3,812 5,794 20,526 4,706 2,506 10,662 3,642 76,473 2,090 12,090 2,090 2,091 2,090 2,090
財務キャッシュフロー 20,533 -25,032 -13,488 -3,210 10,435 10,175 -4,789 -2,553 6,015 6,573 -15,227 -332 -1,925 8,605 -22,164 -2,885 -205 6,234 -17,509 -10,162 2,574 1,620 -10,362 -3,015 -820 -836 -2,190 -592 -1,036 -941 -2,474 17,970 -21,023 -1,999 -1,843 185,822 -105 50,166 30,011 -3,509 15,534 -1,121 -28,983 -38,446 591 -9,126 -41,226 -18,541 -5,267 -3,859 -22,885 -1,691 2,581 5,705 -17,507
フリーキャッシュフロー 22,899 529 -2,359 -5,165 16,718
FCFマージン（％） 17.9 0.5 -2.2 -4.2 12.0
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