| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 461,833 | 453,772 | 1.7% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 283,235 | 274,762 | 3.0% |
| 売上総利益 | 178,598 | 179,010 | 0.2% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 営業費用 | 143,226 | 147,944 | 3.3% |
| 営業利益 | 35,372 | 31,066 | 12.2% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 14,154 | 14,058 | 0.7% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 3.1 | 3.1 | 1.1% |
| 法人税等合計 | 3,728 | 2,671 | 28.4% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 10,426 | 11,387 | 9.2% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 1.4 | 1.5 | 7.7% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1.4 | 1.5 | 7.8% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 0.6 | 0.6 | 0.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 4,470 | 3,719 | 16.8% |
| 現金 + 有価証券 | 4,470 | 3,719 | 16.8% |
| 売掛金 | 77,028 | 71,983 | 6.5% |
| 商品及び製品 | 169,201 | 166,701 | 1.5% |
| 流動資産合計 | 258,173 | 246,439 | 4.5% |
| 有形固定資産 | 51,976 | 49,666 | 4.4% |
| 固定資産合計 | 221,212 | 210,861 | 4.7% |
| 総資産 | 479,385 | 457,300 | 4.6% |
| 買掛金 | 49,840 | 58,069 | 16.5% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 2,650 | 8,361 | 215.5% |
| 流動負債合計 | 71,529 | 90,407 | 26.4% |
| 長期借入金 | 170,480 | 120,376 | 29.4% |
| 固定負債合計 | 184,301 | 134,669 | 26.9% |
| 総負債 | 255,830 | 225,076 | 12.0% |
| 資本金及び資本剰余金 | 71,973 | 147,732 | 105.3% |
| 利益剰余金 | 151,582 | 158,358 | 4.5% |
| 株主資本 | 223,555 | 232,224 | 3.9% |
| 有利子負債合計 | 173,130 | 128,737 | 25.6% |
| 純有利子負債 | 168,660 | 125,018 | 25.9% |
| DEレシオ（％） | 77.4 | 55.4 | 28.4% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 10,939 | 10,251 | 6.3% |
| 株式報酬費用 | 1,244 | 1,294 | 4.0% |
| 営業キャッシュフロー | 73,576 | 52,764 | 28.3% |
| 資本的支出 | -3,918 | -4,663 | 19.0% |
| 投資キャッシュフロー | 13,382 | -2,963 | 122.1% |
| 配当金の支払額 | 4,565 | 4,611 | 1.0% |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 38,400 | 94,295 | 145.6% |
| 財務キャッシュフロー | -88,207 | -50,552 | 42.7% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
フットウェアとアパレルの大手。アウトドア向け防水・保温設計の靴や作業用ブーツを展開。2023年3月のServusブランド売却、2022年9月のNEOSブランド売却実績。米国、プエルトリコ、ドミニカ共和国、中国で展開。