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（単位：千ドル）
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2011/3
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2012/3
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2013/3
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2014/3
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2015/3
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2016/3
|
2017/3
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2018/3
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2019/3
|
2020/3
|
2021/3
|
2022/3
|
2023/3
|
2024/3
|
2025/3
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
116,208
|
103,006
|
118,834
|
85,463
|
82,690
|
86,371
|
33,782
|
35,901
|
27,741
|
24,248
|
20,787
|
11,508
|
17,207
|
|
株式報酬費用
|
13,097
|
8,970
|
12,002
|
13,925
|
28,886
|
31,463
|
49,145
|
63,234
|
102,722
|
89,447
|
111,707
|
87,257
|
125,800
|
71,304
|
107,979
|
|
営業キャッシュフロー
|
166,219
|
229,451
|
150,132
|
164,976
|
104,787
|
113,642
|
115,830
|
112,153
|
-1,978
|
-28,575
|
-20,560
|
78,077
|
34,441
|
105,656
|
153,965
|
|
資本的支出
|
-59,021
|
-51,591
|
-38,491
|
-39,298
|
-69,041
|
-47,423
|
-47,993
|
-44,197
|
-7,320
|
-11,711
|
-2,182
|
-4,499
|
-4,696
|
-4,255
|
-1,042
|
|
投資キャッシュフロー
|
-90,773
|
3,375
|
-66,940
|
-68,237
|
-355,171
|
-69,242
|
-159,252
|
-60,321
|
-11,142
|
-116,203
|
-87,894
|
7,578
|
-28,999
|
-173,680
|
21,392
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
65,535
|
74,378
|
52,663
|
9,868
|
52,764
|
30,542
|
88,884
|
449,100
|
631,200
|
42,312
|
58,621
|
149,997
|
60,502
|
101,198
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
300,000
|
-
|
-
|
70,000
|
230,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
102,101
|
154,876
|
26,871
|
235,895
|
28,421
|
87,231
|
32,243
|
227,320
|
233,293
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-92,617
|
-209,842
|
-89,223
|
98,257
|
-28,605
|
-126,027
|
25,776
|
-81,540
|
-841,508
|
-201,976
|
-43,495
|
-66,981
|
-146,010
|
-59,115
|
-102,696
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-22,742
|
73,578
|
29,745
|
101,401
|
152,923
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-5.1
|
13.9
|
5.0
|
15.4
|
20.5
|