|
（単位：百万ドル）
|
2011/3
|
2012/3
|
2013/3
|
2014/3
|
2015/3
|
2016/3
|
2017/3
|
2018/3
|
2019/3
|
2020/3
|
2021/3
|
2022/3
|
2023/3
|
2024/3
|
2025/3
|
|
現金同等物
|
207
|
229
|
222
|
418
|
141
|
189
|
170
|
142
|
1,061
|
732
|
581
|
600
|
464
|
336
|
413
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
32
|
32
|
7
|
|
現金 + 有価証券
|
207
|
229
|
222
|
418
|
141
|
189
|
170
|
142
|
1,061
|
732
|
581
|
600
|
497
|
368
|
420
|
|
売掛金
|
176
|
169
|
159
|
167
|
162
|
138
|
142
|
167
|
78
|
92
|
114
|
148
|
157
|
190
|
186
|
|
流動資産合計
|
459
|
472
|
461
|
665
|
414
|
376
|
368
|
360
|
1,192
|
896
|
825
|
815
|
714
|
602
|
656
|
|
有形固定資産
|
255
|
253
|
230
|
216
|
220
|
183
|
155
|
156
|
26
|
19
|
11
|
11
|
7
|
8
|
6
|
|
固定資産合計
|
847
|
754
|
726
|
657
|
908
|
773
|
866
|
848
|
280
|
405
|
462
|
517
|
458
|
629
|
603
|
|
総資産
|
1,306
|
1,226
|
1,187
|
1,323
|
1,322
|
1,149
|
1,234
|
1,209
|
1,472
|
1,301
|
1,288
|
1,333
|
1,172
|
1,231
|
1,259
|
|
買掛金
|
27
|
31
|
35
|
36
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
27
|
26
|
16
|
28
|
32
|
32
|
39
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
229
|
265
|
224
|
249
|
248
|
224
|
230
|
178
|
95
|
161
|
165
|
184
|
174
|
216
|
247
|
|
長期借入金
|
394
|
251
|
237
|
289
|
254
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
資本金及び資本剰余金
|
11
|
12
|
12
|
12
|
12
|
13
|
13
|
13
|
14
|
14
|
14
|
14
|
15
|
15
|
15
|
|
利益剰余金
|
459
|
536
|
593
|
602
|
591
|
598
|
602
|
628
|
1,669
|
1,545
|
1,454
|
1,420
|
1,302
|
1,314
|
1,313
|
|
株主資本
|
591
|
611
|
619
|
682
|
703
|
698
|
738
|
749
|
1,330
|
1,087
|
1,080
|
1,063
|
926
|
949
|
948
|
|
有利子負債合計
|
422
|
278
|
253
|
317
|
280
|
32
|
39
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
215
|
48
|
30
|
-101
|
139
|
-158
|
-131
|
-141
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
71.44
|
45.47
|
40.9
|
46.51
|
39.83
|
4.61
|
5.39
|
0.21
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|