|
（単位：百万ドル）
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
|
減価償却費
|
124
|
126
|
117
|
108
|
107
|
107
|
106
|
101
|
102
|
102
|
101
|
99
|
101
|
102
|
103
|
101
|
104
|
107
|
109
|
127
|
136
|
135
|
138
|
142
|
143
|
144
|
142
|
132
|
95
|
93
|
94
|
89
|
86
|
86
|
83
|
83
|
82
|
79
|
79
|
87
|
83
|
77
|
75
|
73
|
72
|
72
|
70
|
68
|
69
|
68
|
65
|
69
|
|
株式報酬費用
|
4
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
4
|
4
|
4
|
5
|
7
|
6
|
7
|
8
|
10
|
11
|
11
|
12
|
13
|
-14
|
9
|
6
|
7
|
3
|
5
|
5
|
1
|
0
|
5
|
4
|
3
|
2
|
1
|
3
|
2
|
4
|
2
|
5
|
0
|
4
|
3
|
4
|
0
|
2
|
1
|
1
|
|
営業キャッシュフロー
|
-47
|
-72
|
385
|
-
|
1
|
10
|
363
|
-33
|
268
|
220
|
184
|
79
|
244
|
194
|
239
|
122
|
111
|
175
|
367
|
-27
|
327
|
327
|
159
|
-148
|
152
|
60
|
92
|
-
|
-
|
87
|
-17
|
-285
|
351
|
-216
|
-52
|
-279
|
423
|
417
|
-119
|
-359
|
222
|
359
|
13
|
25
|
-4
|
342
|
-253
|
-200
|
132
|
-
|
-373
|
-441
|
|
資本的支出
|
-32
|
-58
|
-49
|
-42
|
-56
|
-69
|
-78
|
-71
|
-85
|
-83
|
-81
|
-90
|
-85
|
-79
|
-95
|
-100
|
-132
|
-102
|
-142
|
-131
|
-143
|
-128
|
-107
|
-120
|
-109
|
-91
|
-61
|
-60
|
-21
|
-46
|
-48
|
-45
|
-47
|
-58
|
-41
|
-51
|
-63
|
-52
|
-40
|
-47
|
-71
|
-69
|
-65
|
-56
|
-50
|
-52
|
-86
|
-53
|
-60
|
-51
|
-48
|
-45
|
|
投資キャッシュフロー
|
-30
|
-54
|
-49
|
-
|
-58
|
-67
|
-76
|
-73
|
-97
|
-102
|
-83
|
-111
|
-95
|
-79
|
-178
|
-120
|
-167
|
-130
|
-153
|
-1,937
|
-193
|
-121
|
-120
|
-129
|
-125
|
-92
|
-59
|
-
|
-
|
-45
|
-50
|
-46
|
-58
|
-47
|
-49
|
-47
|
-12
|
-44
|
-37
|
-23
|
13
|
-64
|
-55
|
-36
|
-21
|
-23
|
-55
|
3
|
-40
|
-
|
-40
|
-19
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
0
|
341
|
0
|
0
|
481
|
426
|
0
|
0
|
1,631
|
-
|
-
|
0
|
0
|
1,152
|
0
|
0
|
0
|
1,800
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
6
|
4
|
385
|
49
|
4
|
408
|
463
|
7
|
7
|
2,441
|
4
|
1,317
|
10
|
7
|
1,157
|
8
|
278
|
1,151
|
5
|
655
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
4
|
3
|
-1
|
2
|
431
|
2
|
3
|
2
|
1
|
1
|
101
|
601
|
1
|
1,054
|
1
|
1
|
91
|
451
|
1
|
1
|
0
|
151
|
1
|
124
|
1
|
0
|
|
財務キャッシュフロー
|
65
|
94
|
-198
|
-
|
125
|
69
|
-236
|
-15
|
-3
|
-253
|
-123
|
66
|
-111
|
-153
|
-43
|
17
|
101
|
-163
|
1,590
|
192
|
-62
|
-310
|
-21
|
266
|
55
|
56
|
-66
|
-
|
-
|
5
|
-240
|
1,122
|
-92
|
11
|
159
|
265
|
-284
|
-468
|
212
|
185
|
-278
|
-186
|
-2
|
38
|
32
|
-436
|
323
|
185
|
-37
|
-
|
390
|
416
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-252
|
72
|
-
|
-421
|
-486
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-4.3
|
1.2
|
-
|
-7.4
|
-8.6
|