| （単位：百万ドル） | 2022/2期 | 2023/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 24,568 | 24,092 | 1.9% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 19,462 | 19,288 | 0.9% |
| 販売管理費 | 5,034 | 4,902 | 2.6% |
| 営業費用 | 25,111 | 24,848 | 1.0% |
| 経常（税引前）利益 | -542 | -756 | 39.5% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -2.2 | -3.1 | 42.2% |
| 法人税等合計 | -3.78 | -6.47 | 71.1% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -538 | -750 | 39.3% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -10 | -13.7 | 37.7% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -10 | -13.7 | 37.7% |
| （単位：百万ドル） | 2022/2期 | 2023/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 39.7 | 157 | 295.6% |
| 現金 + 有価証券 | 39.7 | 157 | 295.6% |
| 売掛金 | 1,343 | 1,150 | 14.4% |
| 商品及び製品 | 1,959 | 1,901 | 3.0% |
| 流動資産合計 | 3,449 | 3,301 | 4.3% |
| 固定資産合計 | 5,080 | 4,226 | 16.8% |
| 総資産 | 8,529 | 7,527 | 11.7% |
| 買掛金 | 1,571 | 1,495 | 4.9% |
| 流動負債合計 | 2,933 | 2,728 | 7.0% |
| 長期借入金 | 2,733 | 2,925 | 7.0% |
| 固定負債合計 | 5,497 | 5,441 | 1.0% |
| 総負債 | 8,430 | 8,169 | 3.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 5,966 | 5,975 | 0.1% |
| 利益剰余金 | -5,852 | -6,602 | 12.8% |
| 株主資本 | 99 | -642 | 748.0% |
| 有利子負債合計 | 2,733 | 2,925 | 7.0% |
| 純有利子負債 | 2,693 | 2,768 | 2.8% |
| DEレシオ（％） | 2,759.7 | -455.8 | 116.5% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2022/2期 | 2023/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 295,686 | 276,583 | 6.5% |
| 株式報酬費用 | 13,050 | 11,537 | 11.6% |
| 営業キャッシュフロー | 379,272 | -52,439 | 113.8% |
| 資本的支出 | -220,713 | -247,685 | 12.2% |
| 投資キャッシュフロー | -134,073 | -104,759 | 21.9% |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 50,000 | 85.7% |
| 長期借入金の返済による支出 | 545,036 | 277,941 | 49.0% |
| 財務キャッシュフロー | -366,380 | 274,628 | 175.0% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
小売薬局とPBM事業の大手。処方薬販売、ワクチン接種、臨床サービス、PBM「Elixir」の中堅向けソリューションを展開。2020年12月のBartell買収、2023会計年度の処方薬売上$12.6B、処方数約2.5億件。米国中心に展開。