Primo Water Corporation【PRMW】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	2Q11	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q16	2Q16	3Q17	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q21	1Q21	2Q21	3Q21	4Q22	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24
減価償却費	23,800	24,000	23,900	23,800	23,700	24,700	25,500	24,700	24,900	25,100	26,100	25,300	26,000	27,200	32,200	57,400	58,200	58,100	50,100	52,500	53,500	63,200	-	64,400	69,700	49,400	46,800	47,400	48,700	49,600	48,900	45,200	48,900	48,000	50,700	45,000	52,800	53,600	43,700	53,100	52,000	53,300	38,100	61,200	60,200	59,600	-	62,400	62,900	65,100	2,900	48,200	49,700	51,000
株式報酬費用	2,700	-1,600	700	800	1,400	1,300	1,400	700	1,800	1,100	400	1,300	2,100	1,500	900	2,400	3,700	2,300	1,900	2,400	3,800	-	-	-	-	2,100	6,400	3,400	4,400	6,800	2,700	3,500	3,300	1,700	3,900	2,400	4,900	6,200	12,100	2,400	3,800	3,800	6,800	3,300	4,200	3,200	-	2,300	3,000	1,400	7,400	3,000	9,500	4,600
営業キャッシュフロー	21,300	63,900	103,900	-43,100	38,100	58,000	120,000	-58,600	34,100	87,400	92,300	-52,500	29,600	60,500	19,100	-1,100	75,700	91,800	-	-18,700	87,600	91,600	103,400	-3,700	104,900	46,200	37,300	22,600	35,000	78,200	98,200	23,600	11,500	82,100	132,800	4,700	65,500	53,200	21,900	28,700	59,600	83,400	-	23,600	66,700	92,700	98,600	34,300	76,800	148,100	-	63,400	101,300	91,000
資本的支出	-10,800	-8,100	-17,400	-17,700	-19,700	-13,200	-19,100	-19,900	-14,600	-10,200	-10,900	-8,800	-11,800	-10,800	-15,300	-27,300	-29,900	-28,300	-25,300	-29,500	-33,200	-38,700	-	-40,600	-40,400	-38,200	-24,200	-29,800	-28,900	-36,300	-35,800	-23,800	-27,800	-35,900	-27,100	-34,900	-28,700	-21,400	-14,700	-27,000	-34,800	-37,500	3,200	-38,600	-46,600	-70,000	-	-53,700	-36,000	-46,300	-3,200	-37,600	-37,300	-33,800
投資キャッシュフロー	-15,100	-35,200	-27,500	-25,400	-19,700	-15,900	-19,400	-19,700	-22,800	-16,800	-12,600	-10,300	-93,900	-10,700	-735,400	-29,000	9,600	-50,400	-29,900	-73,500	-38,600	-947,100	-	-44,100	-67,500	-41,400	-24,000	-57,700	-55,800	-30,600	-138,600	4,900	-50,300	-43,400	-59,000	-460,200	-41,400	-24,900	-447,900	-29,200	-36,300	-53,500	-	-40,500	-55,600	-80,800	-4,600	-61,500	-52,400	-41,200	-	-40,200	-60,300	-36,700
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	300	0	0	2,900	5,500	4,500	100	400	2,700	4,600	4,400	700	-400	100	0	1,100	-	3,400	-	1,800	0	100	-700	5,600	16,100	24,400	28,800	11,000	20,000	100	700	31,900	200	200	-12,400	3,100	13,200	29,300	35,100	1,800	200	11,000	-	19,300	2,500	600	3,600	11,100	9,100	100
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525,000	0	625,000	-	-	-	-	-	-	498,700	-	750,000	0	-	251,300	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-216,500	-	750,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	2,100	1,800	1,600	1,200	1,400	200	500	500	19,100	600	200,600	16,000	296,500	80,100	1,000	800	1,100	1,000	-	1,100	400	1,800	700	203,300	524,500	300	-400	262,700	600	200	1,000	1,500	1,500	1,500	1,100	2,700	2,600	2,300	-214,900	3,400	753,600	3,500	-	4,500	5,200	4,200	6,100	5,000	4,800	4,300	-2,600	2,800	3,800	3,400
財務キャッシュフロー	-18,100	-23,300	-3,300	-2,300	-2,000	-3,300	-8,600	-5,500	-36,500	-12,900	-158,400	56,100	113,600	-91,200	757,200	-20,400	-41,000	-55,300	-	71,200	147,500	726,000	992,400	458,700	-447,600	-6,700	-9,200	-290,200	-22,100	-29,200	44,900	-46,700	1,400	-7,600	-13,100	-12,800	76,000	-73,600	-51,700	-12,400	-9,200	-17,700	-	-12,600	-5,900	-14,800	-69,500	300	-34,700	-94,400	-	-23,200	-17,900	-18,400
フリーキャッシュフロー																			-				-																				-				-			101,800	-	25,800	64,000	57,200
FCFマージン（％）																			-				-																				-				-			16.4	-	5.7	13.2	11.2

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