| （単位：百万ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,200 | 1,772 | 19.5% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 922 | 635 | 31.1% |
| 売上総利益 | 1,293 | 1,137 | 12.1% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 1,151 | 976 | 15.2% |
| 営業利益 | 128 | 163 | 27.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 49.3 | 90.8 | 84.2% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 2.2 | 5.1 | 128.7% |
| 法人税等合計 | 19.7 | 27 | 37.1% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 29.6 | 238 | 704.4% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 0.2 | 1.5 | 727.8% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0.2 | 1.5 | 722.2% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 0.3 | 0.3 | 14.3% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 123 | 508 | 314.3% |
| 現金 + 有価証券 | 123 | 508 | 314.3% |
| 商品及び製品 | 112 | 47.3 | 57.8% |
| 流動資産合計 | 538 | 866 | 60.9% |
| 固定資産合計 | 3,129 | 2,657 | 15.1% |
| 総資産 | 3,667 | 3,523 | 3.9% |
| 流動負債合計 | 691 | 426 | 38.3% |
| 長期借入金 | 1,284 | 1,271 | 1.0% |
| 固定負債合計 | 1,694 | 1,656 | 2.2% |
| 総負債 | 2,384 | 2,082 | 12.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,283 | 1,289 | 0.4% |
| 利益剰余金 | -9.4 | 167 | 1878.7% |
| 株主資本 | 1,283 | 1,441 | 12.3% |
| 有利子負債合計 | 1,252 | 1,271 | 1.5% |
| 純有利子負債 | 1,130 | 763 | 32.5% |
| DEレシオ（％） | 97.6 | 88.2 | 9.7% |
| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 242,800 | 193,300 | 20.4% |
| 株式報酬費用 | 17,200 | 14,100 | 18.0% |
| 営業キャッシュフロー | 281,600 | 289,200 | 2.7% |
| 資本的支出 | -207,700 | -139,200 | 33.0% |
| 投資キャッシュフロー | -181,500 | -147,300 | 18.8% |
| 自己株式の取得による支出 | 27,700 | 26,000 | 6.1% |
| 長期借入金の返済による支出 | 20,000 | 11,500 | 42.5% |
| 財務キャッシュフロー | -102,800 | -290,400 | 182.5% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
大容量ボトル水の配送・浄水サービスの最大手。定期配送と浄水器、家庭向け・業務向けディスペンサー販売、ECでの注文管理を展開。2023年12月29日に欧州事業を5.659億ドルで売却、2023年8月に自社株買い枠75.0百万ドルを設定。北米中心に展開。