|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2015/1
|
2016/1
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2021/1
|
2022/1
|
2022/12
|
2023/12
|
|
現金同等物
|
100
|
179
|
47
|
86
|
77
|
118
|
157
|
170
|
205
|
115
|
128
|
122
|
507
|
|
現金 + 有価証券
|
100
|
179
|
47
|
86
|
77
|
118
|
157
|
170
|
205
|
115
|
128
|
122
|
507
|
|
商品及び製品
|
210
|
224
|
233
|
271
|
249
|
301
|
127
|
129
|
122
|
83
|
94
|
112
|
47
|
|
流動資産合計
|
550
|
625
|
505
|
724
|
638
|
853
|
933
|
635
|
642
|
442
|
509
|
538
|
865
|
|
有形固定資産
|
482
|
490
|
483
|
855
|
769
|
929
|
584
|
624
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
958
|
940
|
921
|
2,384
|
2,249
|
3,087
|
3,159
|
2,540
|
2,749
|
3,162
|
3,214
|
3,129
|
2,657
|
|
総資産
|
1,508
|
1,565
|
1,426
|
3,108
|
2,887
|
3,940
|
4,093
|
3,176
|
3,391
|
3,605
|
3,723
|
3,667
|
3,523
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
3
|
1
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
284
|
289
|
352
|
653
|
563
|
810
|
933
|
561
|
607
|
548
|
709
|
690
|
426
|
|
長期借入金
|
602
|
601
|
403
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,345
|
1,321
|
1,283
|
1,270
|
|
固定負債合計
|
656
|
653
|
467
|
1,756
|
1,678
|
2,256
|
2,274
|
1,444
|
1,617
|
1,709
|
1,693
|
1,693
|
1,655
|
|
総負債
|
940
|
943
|
820
|
2,410
|
2,241
|
3,066
|
3,207
|
2,005
|
2,225
|
2,258
|
2,403
|
2,384
|
2,081
|
|
資本金及び資本剰余金
|
438
|
438
|
436
|
434
|
534
|
909
|
917
|
899
|
892
|
1,268
|
1,286
|
1,283
|
1,288
|
|
利益剰余金
|
144
|
186
|
176
|
158
|
129
|
22
|
-13
|
298
|
265
|
81
|
16
|
-10
|
167
|
|
株主資本
|
568
|
622
|
605
|
548
|
645
|
873
|
885
|
1,170
|
1,166
|
1,346
|
1,320
|
1,282
|
1,441
|
|
有利子負債合計
|
605
|
603
|
407
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,345
|
1,321
|
1,252
|
1,270
|
|
純有利子負債
|
504
|
424
|
360
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,230
|
1,192
|
1,129
|
762
|
|
DEレシオ（％）
|
106.56
|
96.92
|
67.24
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
99.87
|
100.08
|
97.61
|
88.17
|