|
（単位：千ドル）
|
1Q12
|
1Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
2,001
|
2,015
|
2,279
|
3,055
|
3,109
|
4,485
|
-
|
-
|
4,701
|
4,808
|
4,799
|
4,728
|
4,894
|
4,903
|
4,907
|
5,013
|
5,200
|
5,022
|
5,189
|
5,357
|
5,345
|
3,823
|
|
株式報酬費用
|
365
|
935
|
1,022
|
1,124
|
1,213
|
1,350
|
-
|
-
|
1,420
|
1,054
|
-
|
-
|
1,368
|
1,201
|
199
|
1,965
|
4,055
|
5
|
1,900
|
957
|
355
|
2,150
|
|
営業キャッシュフロー
|
-10,029
|
-7,148
|
10,224
|
11,326
|
18,551
|
4,273
|
-
|
-
|
14,275
|
-5,577
|
-
|
-
|
-9,080
|
-
|
-
|
24,149
|
-
|
-
|
-25,993
|
-56,916
|
-21,621
|
-1,337
|
|
資本的支出
|
-437
|
-843
|
-1,290
|
-1,254
|
-1,165
|
-1,306
|
-1,840
|
-2,070
|
-1,307
|
-769
|
-
|
-
|
-2,304
|
-
|
-
|
-2,177
|
-
|
-
|
-2,198
|
-2,748
|
-1,328
|
-2,161
|
|
投資キャッシュフロー
|
-360
|
-843
|
-1,290
|
-9,185
|
-1,165
|
-1,306
|
-
|
-
|
-1,307
|
-769
|
-
|
-
|
-2,304
|
-
|
-
|
-2,177
|
-
|
-
|
-2,198
|
-2,748
|
-1,328
|
-2,161
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3,001
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
148,770
|
|
長期借入金の返済による支出
|
10,288
|
288
|
288
|
475
|
475
|
789
|
-
|
-
|
30,785
|
30,784
|
-
|
-
|
20,581
|
-
|
-
|
20,688
|
-
|
-
|
2,812
|
2,812
|
-
|
147,688
|
|
財務キャッシュフロー
|
-14,831
|
-5,072
|
-18,250
|
-5,536
|
-5,836
|
-13,626
|
-
|
-
|
-36,906
|
-21,126
|
-
|
-
|
2,860
|
-
|
-
|
-27,478
|
-
|
-
|
-561
|
41,894
|
767
|
5,586
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
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|
FCFマージン（％）
|
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|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
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|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
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|