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Douglas Dynamics, Inc.【PLOW】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 2,044 2,030 2,001 2,002 1,995 2,020 2,015 2,134 2,251 2,293 2,279 2,295 2,311 2,340 3,055 3,068 3,070 3,088 3,109 3,096 6,012 4,525 4,485 4,527 4,803 4,769 4,701 4,730 4,784 4,870 4,808 4,799 4,728 4,877 4,894 4,903 4,907 5,033 5,013 5,200 5,022 5,081 5,189 5,204 5,233 5,312 5,357 5,442 5,381 5,482 5,345 4,407 4,277 3,861 3,823 3,826 3,825 3,885
株式報酬費用 464 663 365 541 794 466 935 524 565 563 1,022 575 546 725 1,124 857 759 535 1,213 523 522 640 1,350 758 642 750 1,420 2,745 15 370 1,054 1,482 525 178 1,368 1,201 199 62 1,965 4,055 5 -231 1,900 3,153 510 1,167 957 3,279 0 -3,283 355 2,478 794 1,233 2,150 1,554 1,519 1,499
営業キャッシュフロー - 65,918 -10,029 -7,015 -18,049 50,712 -7,148 -4,682 -14,892 58,970 10,224 2,033 -30,390 71,880 11,326 -895 -22,353 68,387 18,551 9,739 -17,079 58,709 4,273 - -14,006 67,023 14,275 -3,284 -28,895 76,085 -5,577 5,257 -20,849 98,465 -9,080 3,056 -21,058 80,448 24,149 -11,008 -32,622 80,016 -25,993 -32,211 -16,282 114,516 -56,916 -9,311 2,079 76,617 -21,621 2,507 -14,159 74,404 -1,337 -11,384 -8,516 95,927
資本的支出 -745 -788 -437 -579 -67 -363 -843 -620 -284 -1,028 -1,290 -1,315 -705 -1,944 -1,254 -2,030 -3,826 -2,899 -1,165 -3,629 -2,290 -2,746 -1,306 -1,840 -2,070 -2,347 -1,307 -2,772 -2,223 -3,388 -769 -4,682 -2,350 -3,732 -2,304 -2,744 -4,417 -5,025 -2,177 -2,409 -2,685 -3,937 -2,198 -3,382 -3,344 -3,123 -2,748 -2,542 -2,433 -2,798 -1,328 -1,423 -1,231 -3,828 -2,161 -2,965 -2,929 -3,078
投資キャッシュフロー - -788 -360 -576 -67 -363 -843 -27,354 -284 -1,028 -1,290 -297 -705 -88,637 -9,185 -2,030 -7,713 -2,899 -1,165 -3,629 -178,217 -8,163 -1,306 - -1,855 -2,347 -1,307 -2,772 -2,223 -3,388 -769 -4,682 -2,350 -3,732 -2,304 -2,744 -4,417 -5,025 -2,177 -2,409 -2,685 -3,937 -2,198 -3,382 -3,344 -3,123 -2,748 -2,542 -2,433 -2,798 -1,328 -1,423 63,285 -3,742 -2,161 -2,965 -2,929 -29,405
自己株式の取得による支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,001 3,000 0 0 - - - - - - - - - - 0 0
長期借入れによる収入 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 - - - - - - - - - - - - 148,770 0 0 0
長期借入金の返済による支出 624 313 10,288 287 288 287 288 287 288 289 288 287 288 110,897 475 475 475 475 475 475 805 805 789 789 785 785 30,785 785 785 785 30,784 634 633 634 20,581 225,965 687 30,022 20,688 223,625 2,812 2,813 2,812 2,812 2,813 2,813 2,812 2,813 12,813 -1 - - - 0 147,688 1,875 1,875 1,875
財務キャッシュフロー - -28,782 -14,831 -2,831 16,168 -28,055 -5,072 23,047 17,067 -42,053 -18,250 -5,213 28,313 36,663 -5,536 -5,526 21,590 -32,517 -5,836 -5,838 146,933 -32,240 -13,626 - 13,053 -29,283 -36,906 -6,881 31,118 -44,877 -21,126 4,088 23,058 -63,938 2,860 7,479 4,828 -48,678 -27,478 -6,932 27,472 -46,455 -561 33,422 16,428 -93,566 41,894 12,337 8,058 -60,751 767 1,138 -44,909 -73,956 5,586 15,122 14,110 -68,870
フリーキャッシュフロー - - 70,576 -3,498 -14,349 -11,445 92,849
FCFマージン（％） - - 49.2 -3.0 -7.4 -7.1 50.3
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