|
（単位：百万ドル）
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
現金同等物
|
-
|
-
|
-
|
496
|
490
|
267
|
204
|
188
|
146
|
124
|
119
|
102
|
125
|
166
|
149
|
129
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
195
|
226
|
226
|
235
|
249
|
213
|
215
|
168
|
101
|
103
|
104
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
-
|
-
|
496
|
490
|
463
|
431
|
414
|
381
|
373
|
333
|
317
|
293
|
267
|
253
|
234
|
|
売掛金
|
-
|
-
|
-
|
44
|
24
|
26
|
29
|
38
|
39
|
40
|
45
|
43
|
38
|
43
|
38
|
55
|
|
流動資産合計
|
1
|
0
|
0
|
551
|
527
|
504
|
480
|
475
|
434
|
427
|
387
|
370
|
345
|
326
|
301
|
302
|
|
有形固定資産
|
-
|
-
|
-
|
133
|
125
|
120
|
115
|
108
|
118
|
120
|
114
|
113
|
111
|
113
|
116
|
121
|
|
固定資産合計
|
345
|
345
|
345
|
269
|
268
|
263
|
266
|
277
|
288
|
292
|
325
|
331
|
328
|
331
|
329
|
331
|
|
総資産
|
346
|
345
|
345
|
821
|
795
|
767
|
747
|
752
|
723
|
720
|
713
|
701
|
674
|
658
|
630
|
633
|
|
買掛金
|
0
|
0
|
0
|
2
|
3
|
2
|
2
|
6
|
14
|
3
|
4
|
2
|
3
|
2
|
3
|
2
|
|
流動負債合計
|
0
|
0
|
4
|
132
|
129
|
122
|
109
|
122
|
111
|
116
|
131
|
136
|
126
|
139
|
129
|
142
|
|
固定負債合計
|
46
|
46
|
48
|
41
|
35
|
31
|
43
|
54
|
52
|
64
|
48
|
47
|
47
|
45
|
37
|
50
|
|
総負債
|
47
|
46
|
53
|
173
|
165
|
154
|
153
|
176
|
164
|
180
|
179
|
183
|
174
|
185
|
166
|
192
|
|
資本金及び資本剰余金
|
19
|
19
|
-
|
1,423
|
1,450
|
1,472
|
1,494
|
1,513
|
1,531
|
1,549
|
1,583
|
1,596
|
1,608
|
1,619
|
1,631
|
1,645
|
|
利益剰余金
|
-15
|
-15
|
-53
|
-778
|
-822
|
-862
|
-902
|
-940
|
-974
|
-1,012
|
-1,050
|
-1,080
|
-1,110
|
-1,148
|
-1,168
|
-1,204
|
|
株主資本
|
5
|
5
|
-53
|
648
|
630
|
613
|
594
|
576
|
559
|
539
|
533
|
518
|
500
|
473
|
464
|
441
|