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（単位：千ドル）
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2022/12
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2023/12
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2024/12
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現金同等物
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18,457
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40,934
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44,102
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現金 + 有価証券
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18,457
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40,934
|
44,102
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流動資産合計
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100,692
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166,017
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184,140
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有形固定資産
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8,839
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8,686
|
5,734
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固定資産合計
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775,879
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694,950
|
599,280
|
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総資産
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876,571
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860,967
|
783,420
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買掛金
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11,542
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8,663
|
8,442
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一年内返済予定の長期借入金
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-
|
-
|
65,000
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流動負債合計
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241,664
|
299,372
|
496,415
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長期借入金
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94,421
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108,319
|
89,824
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|
固定負債合計
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112,248
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127,933
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137,476
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|
総負債
|
353,912
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427,305
|
633,891
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資本金及び資本剰余金
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315,375
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509,442
|
579,129
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利益剰余金
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-309,545
|
-367,344
|
-503,193
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株主資本
|
-
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142,130
|
75,936
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有利子負債合計
|
94,421
|
108,319
|
154,824
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純有利子負債
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75,964
|
67,385
|
110,722
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DEレシオ（％）
|
-
|
76.21
|
203.89
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