| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,266 | 1,500 | 18.5% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 営業費用 | 1,434 | 1,821 | 27.0% |
| 営業利益 | -168 | -321 | 90.9% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -184 | -306 | 66.5% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -14.5 | -20.4 | 40.6% |
| 法人税等合計 | 2.7 | 4.39 | 62.8% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -57.8 | -136 | 135.1% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.6 | -0.9 | 54.1% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.6 | -1.1 | 71.4% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 40,934 | 44,102 | 7.7% |
| 現金 + 有価証券 | 40,934 | 44,102 | 7.7% |
| 流動資産合計 | 166,017 | 184,140 | 10.9% |
| 有形固定資産 | 8,686 | 5,734 | 34.0% |
| 固定資産合計 | 694,950 | 599,280 | 13.8% |
| 総資産 | 860,967 | 783,420 | 9.0% |
| 買掛金 | 8,663 | 8,442 | 2.6% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | － | 65,000 | － |
| 流動負債合計 | 299,372 | 496,415 | 65.8% |
| 長期借入金 | 108,319 | 89,824 | 17.1% |
| 固定負債合計 | 127,933 | 137,476 | 7.5% |
| 総負債 | 427,305 | 633,891 | 48.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 509,442 | 579,129 | 13.7% |
| 利益剰余金 | -367,344 | -503,193 | 37.0% |
| 株主資本 | 142,130 | 75,936 | 46.6% |
| 有利子負債合計 | 108,319 | 154,824 | 42.9% |
| 純有利子負債 | 67,385 | 110,722 | 64.3% |
| DEレシオ（％） | 76.2 | 203.9 | 167.5% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 5,979 | 5,752 | 3.8% |
| 営業キャッシュフロー | -76,028 | -110,128 | 44.9% |
| 資本的支出 | -1,827 | － | － |
| 投資キャッシュフロー | -1,827 | 14,525 | 895.0% |
| 長期借入れによる収入 | 14,101 | 88,057 | 524.5% |
| 長期借入金の返済による支出 | － | 30,973 | － |
| 財務キャッシュフロー | 100,332 | 98,771 | 1.6% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
メディケア向けの価値基準型医療（VBC）提供の有力企業。独自のテクノロジーとケアモデルで3,100人のPCPと契約するプラットフォームを展開。主要投資家からの出資や2024年11月のフロリダ資産約1,500万ドル売却を実施。米国で展開。