Pepsico, Inc.【PEP】キャッシュフロー計算書

（単位：百万ドル）	1Q10	2Q10	3Q10	4Q10	1Q11	2Q11	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	376	593	611	747	523	664	690	860	555	646	636	852	551	634	630	848	532	630	632	831	496	579	569	772	481	563	567	757	477	554	573	765	496	574	566	763	498	558	578	798	533	589	609	817	560	653	650	847	555	640	659	909	590	678	705	975	641	738	739	1,042	684	807	824	1,136
株式報酬費用	47	72	72	108	72	74	76	104	56	69	68	85	77	72	70	84	72	68	67	90	76	68	64	87	69	54	67	94	72	71	63	86	80	66	57	53	57	61	51	68	61	40	85	78	79	65	71	86	81	75	77	110	93	86	88	113	97	86	77	102	77	54	76	81
営業キャッシュフロー	241	2,201	3,346	2,660	380	1,973	3,481	3,110	-690	1,937	3,871	3,361	702	2,313	3,647	3,026	181	2,491	4,021	3,813	270	2,491	4,014	3,805	131	2,790	3,674	3,809	-199	2,440	3,821	3,932	-1,309	2,396	3,645	4,683	-345	1,733	3,675	4,586	-749	2,211	4,661	4,490	-719	3,059	4,294	4,982	-174	2,055	4,425	4,505	-392	2,411	5,611	5,812	-1,041	2,356	4,905	6,287	-973	1,969	4,472	6,619
資本的支出	-274	-694	-702	-1,583	-433	-798	-731	-1,377	-316	-585	-508	-1,305	-303	-608	-586	-1,298	-355	-566	-619	-1,319	-270	-562	-631	-1,295	-389	-530	-647	-1,474	-317	-561	-596	-1,495	-352	-593	-633	-1,704	-442	-725	-792	-2,273	-484	-704	-886	-2,166	-471	-834	-971	-2,349	-522	-977	-1,057	-2,651	-581	-932	-1,024	-2,981	-614	-1,087	-1,149	-2,468	-603	-904	-992	-1,916
投資キャッシュフロー	-4,011	-734	-699	-2,224	-2,979	-873	-843	-923	-257	-881	-590	-1,277	-285	-501	-592	-1,247	-223	-3,939	-2,516	1,741	320	-478	-1,148	-2,263	-1,412	-196	-1,423	-4,117	269	-840	-1,707	-2,125	1,396	2,431	1,771	-1,034	-2,300	-971	-1,014	-2,152	-925	-5,837	-1,999	-2,858	94	-210	-914	-2,239	2,955	-783	-1,863	-2,739	-532	-891	-956	-3,116	-562	-892	-1,511	-2,507	-1,232	-2,895	-1,110	-1,642
配当金の支払額	712	739	767	760	769	761	819	808	816	810	844	835	831	846	881	876	888	864	993	985	978	995	1,035	1,032	1,038	1,022	1,084	1,083	1,098	1,077	1,149	1,148	1,160	1,145	1,316	1,309	1,332	1,303	1,336	1,333	1,349	1,328	1,417	1,415	1,429	1,413	1,486	1,487	1,505	1,492	1,589	1,586	1,608	1,591	1,742	1,741	1,767	1,739	1,863	1,860	1,882	1,861	1,949	1,946
自己株式の取得による支出	735	2,573	1,110	560	361	385	1,183	560	142	1,064	1,122	891	626	402	1,013	960	1,249	950	1,008	1,805	1,124	1,006	1,069	1,801	619	710	750	921	444	498	522	536	493	491	458	558	940	786	542	732	573	564	406	457	106	0	0	0	193	506	457	344	160	293	298	249	146	315	299	240	183	311	258	248
長期借入れによる収入	4,216	0	-1	2,236	9	1,745	1,246	0	2,733	0	2,474	792	2,491	0	1,694	10	1,990	1,374	0	491	0	2,487	3,232	2,983	2,532	0	823	4,463	0	3,525	0	3,984	-	-	0	-	1,122	0	1,976	1,523	6,429	4,135	0	3,245	-	-	-	-	-	-	-	0	2,986	0	0	2,496	1,761	4	2,249	28	3,505	16	4,658	10
長期借入金の返済による支出	7	19	47	-14	10	275	1,311	0	9	1,025	323	1,092	1,190	755	1,009	940	1,652	3	531	3	2,052	2	2,012	29	1,251	1,832	2	20	752	251	2,253	1,150	0	2,502	4	1,501	1,851	1,102	1	1,016	1	751	62	1,016	1	1,695	758	1,001	1,251	401	1	805	1,251	1,001	1	752	1,252	1,630	1	1,003	1,541	1,002	702	837
財務キャッシュフロー	3,921	-805	-1,626	-104	226	-1,925	-2,444	-992	283	-575	-1,872	-1,142	173	-700	-1,608	-1,654	542	-797	-1,772	-6,237	-210	-889	-1,659	-1,070	331	-1,081	-1,636	-556	257	-839	-2,193	-1,411	2,682	-4,340	-7,213	-4,898	-2,876	-2,563	-390	-2,660	7,462	1,509	-2,560	-2,592	-1,888	-3,056	-2,277	-3,559	-1,780	-2,352	-1,475	-2,916	777	-87	-656	-3,043	10	-2,910	-2,382	-2,274	1,768	100	-2,876	-3,971
フリーキャッシュフロー																																																												3,819	-1,576	1,065	3,480	4,703
FCFマージン（％）																																																												13.7	-8.8	4.7	14.5	16.0

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