Pegasystems Inc.【PEGA】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	4,420	4,425	4,525	4,110	5,351	4,580	4,727	4,692	4,754	5,862	5,846	5,566	5,755	6,185	5,624	5,634	6,312	5,523	5,466	6,209	6,221	6,241	6,088	6,268	6,347	6,010	6,145	6,329	6,218	6,603	18,774	15,014	16,834	-29,226	4,919	5,215	5,543	5,671	7,006	8,498	8,526	4,563	4,171	4,004	4,206	6,399	4,724	4,829	4,628	4,565	4,254	4,558	4,477	4,296	3,137	3,182	3,095	4,285
株式報酬費用	2,322	2,306	2,852	2,986	2,784	2,884	3,432	3,281	3,000	3,156	3,295	5,158	5,268	5,484	6,269	8,645	8,091	7,049	8,935	10,881	10,818	10,187	12,508	13,932	13,489	13,384	15,109	16,056	16,408	16,289	18,350	20,047	21,846	20,667	23,175	25,655	27,925	26,313	30,100	30,688	28,695	26,464	28,227	31,300	33,774	28,909	42,557	36,227	31,299	33,269	34,781	36,224	37,213	34,500	41,425	36,730	43,041	34,043
営業キャッシュフロー	2,427	20,168	-17,774	30,301	16,557	14,495	66,046	-1,766	19,155	-2,732	72,858	1,077	24,332	1,622	27,521	11,878	15,529	7,600	8,642	657	8,097	22,478	32,444	53,325	28,157	44,309	55,655	-	-8,344	37,268	22,703	-14,983	-21,182	-28,703	-18,323	-2,876	-5,058	25,694	21,650	-2,240	-24,731	44,439	15,116	-20,185	-8,377	35,782	68,107	45,645	24,168	79,865	180,146	40,097	30,454	95,229	204,228	86,268	56,300	158,431
資本的支出	-1,545	-4,727	-4,267	-10,682	-6,926	-1,735	-1,195	-777	-2,186	-1,440	-1,228	-1,636	-2,945	-5,654	-3,275	-4,018	-2,657	-1,070	-4,251	-7,246	-3,756	-3,835	-2,415	-2,622	-4,069	-4,635	-	-	-	-	-	-	-1,557	-4,169	-12,496	-6,563	-2,747	-3,563	-1,784	-2,377	-2,928	-3,367	-6,657	-5,206	-10,422	-13,094	-11,487	-2,446	-338	-2,510	-604	-1,253	-3,064	-2,791	-1,880	-2,135	-4,470	-6,019
投資キャッシュフロー	-15,872	-9,377	-7,966	-4,536	-4,244	-2,492	-13,224	-12,898	-13,552	-24,323	-2,630	-15,378	-4,477	-15,172	-5,381	-12,831	-24,524	-1,716	9,370	-17,300	5,071	-4,313	-3,727	2,568	-10,807	-2,793	-31,278	-	-3,226	1,399	-1,466	18,676	36,238	16,626	-12,562	-6,842	-191,297	-110,982	15,489	-4,996	32,237	29,773	-6,082	4,559	11,627	2,971	-14,413	30,392	-40,155	-26,574	-132,399	-77,301	-6,299	13,423	261,895	-48,900	1,902	-17,651
自己株式の取得による支出	1,376	1,375	814	1,712	1,384	1,269	3,512	3,763	1,903	3,268	4,630	3,829	3,807	3,152	2,427	4,648	9,925	5,825	11,887	7,338	6,525	1,498	13,764	-10,778	0	1,349	20,708	20,415	23,474	-10,163	23,224	16,413	15,199	-32,701	29,011	14,476	33,250	-48,763	34,655	26,343	30,909	-39,196	35,910	5,176	2,196	-17,575	1,107	315	232	-	-	-	-	56,808	117,204	134,485	143,000	105,000
財務キャッシュフロー	-1,348	-2,791	-2,103	-2,614	-2,333	-1,041	-4,127	-4,551	-3,264	-2,625	-6,587	-4,700	-6,116	-6,629	-6,337	-6,897	-12,428	-9,722	-18,424	-10,972	-10,475	-11,845	-15,994	-18,866	-9,180	-10,189	-23,052	-	-25,839	-29,796	-25,587	-18,780	-17,574	-12,317	502,174	-16,881	-35,663	-26,182	-34,794	-25,923	-30,714	-30,412	-35,918	-5,273	-2,293	-3,505	-29,372	-57,616	1,957	3,068	17,899	4,604	4,446	-57,163	-575,986	-70,330	-110,075	-78,239
フリーキャッシュフロー																											-	-	-	-	-	-																						92,438	202,348	84,133	51,830	152,412
FCFマージン（％）																											-	-	-	-	-	-																						18.8	42.5	21.9	13.6	30.2

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