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（単位：百万ドル）
|
2010/12
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2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
292
|
302
|
321
|
337
|
322
|
249
|
270
|
332
|
415
|
398
|
398
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,551
|
1,592
|
1,519
|
2,376
|
2,123
|
2,556
|
2,301
|
2,716
|
2,992
|
2,860
|
2,987
|
2,187
|
3,027
|
4,190
|
4,641
|
4,416
|
|
資本的支出
|
-169
|
-341
|
-516
|
-511
|
-299
|
-287
|
-376
|
-424
|
-458
|
-2,141
|
-1,658
|
-1,586
|
-1,371
|
-695
|
-1,703
|
-743
|
|
投資キャッシュフロー
|
-468
|
-2,419
|
-2,588
|
-2,151
|
-1,532
|
-1,975
|
-1,565
|
-1,965
|
-1,931
|
-2,207
|
-1,876
|
-1,363
|
-2,033
|
-2,871
|
-4,487
|
-2,267
|
|
配当金の支払額
|
251
|
217
|
809
|
283
|
623
|
680
|
829
|
558
|
804
|
1,138
|
1,239
|
708
|
1,004
|
1,518
|
2,289
|
2,267
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
337
|
162
|
-
|
42
|
201
|
70
|
-
|
354
|
110
|
42
|
1
|
2
|
3
|
4
|
36
|
|
長期借入れによる収入
|
707
|
1,165
|
2,201
|
2,134
|
1,650
|
1,993
|
1,994
|
1,670
|
2,340
|
2,504
|
2,150
|
2,101
|
3,172
|
3,085
|
3,891
|
3,146
|
|
長期借入金の返済による支出
|
889
|
1,317
|
668
|
568
|
1,883
|
1,580
|
1,625
|
1,897
|
1,755
|
1,790
|
1,898
|
2,337
|
2,266
|
2,233
|
2,473
|
2,836
|
|
財務キャッシュフロー
|
-961
|
946
|
209
|
273
|
-521
|
-197
|
-824
|
-394
|
71
|
83
|
-1,809
|
-883
|
304
|
1,102
|
-124
|
-3,082
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
601
|
1,656
|
3,495
|
2,938
|
3,673
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
2.6
|
5.7
|
9.9
|
8.7
|
12.9
|