Otter Tail Corporation【OTTR】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	2010/12	2011/12	2012/12	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	2025/12
減価償却費	80,696	70,000	59,764	59,885	58,074	60,363	73,445	72,545	74,666	78,086	82,037	91,358	92,597	97,954	107,121	118,107
株式報酬費用	2,923	2,177	1,311	1,456	1,783	1,716	3,178	3,642	4,441	5,958	6,284	6,908	6,814	7,753	9,529	9,119
営業キャッシュフロー	105,017	104,383	233,547	150,283	125,769	131,540	163,541	173,603	143,448	185,037	211,921	231,243	389,309	404,499	452,731	385,985
資本的支出	-85,589	-73,677	-115,762	-164,463	-163,582	-160,084	-161,259	-132,913	-105,425	-207,365	-371,553	-171,829	-171,134	-287,134	-358,650	-288,068
投資キャッシュフロー	-85,167	5,423	-83,577	-149,197	-163,900	-155,970	-159,324	-132,590	-107,419	-209,472	-375,652	-171,510	-175,071	-289,287	-411,374	-290,724
配当金の支払額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,723	60,314	64,864	68,755	73,061	78,266	88,064
自己株式の取得による支出	401	1,182	111	15,723	590	1,596	104	1,799	3,011	2,730	2,069	-	-	-	-	-
長期借入れによる収入	95	142,006	-	40,900	150,000	-	130,000	-	100,000	100,000	75,000	140,000	90,000	-	120,000	100,000
長期借入金の返済による支出	59,331	100,958	50,224	72,981	41,088	212	87,547	48,231	189	172	182	140,169	30,000	-	-	-
財務キャッシュフロー	-23,716	-93,676	-108,078	-49,020	50,864	38,430	-4,062	-24,771	-51,384	44,773	143,695	-59,359	-96,779	-3,835	22,921	-3,719
フリーキャッシュフロー												59,414	218,175	117,365	94,081	97,917
FCFマージン（％）												5.0	14.9	8.7	7.1	7.5

Otter Tail Corporation【OTTR】 キャッシュフロー計算書