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Otter Tail Corporation【OTTR】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 19,883 20,357 20,705 19,113 19,725 19,937 11,252 17,053 17,118 15,951 9,642 14,920 14,835 15,039 15,091 14,780 14,969 15,122 13,203 14,535 14,661 15,141 16,026 18,289 18,525 18,314 18,317 17,854 17,908 17,927 18,856 18,763 18,745 18,708 18,450 19,131 19,441 19,657 19,857 20,399 20,436 20,395 20,807 22,126 23,169 22,815 23,249 23,548 23,566 22,716 22,768 23,856 24,232 24,548 25,318 25,897 26,632 27,051 27,542 29,375 29,447 29,554 29,731
株式報酬費用 - 653 950 452 469 839 417 287 325 318 381 392 394 330 340 358 378 390 657 623 503 302 288 489 339 323 2,027 1,150 770 845 877 1,146 1,107 1,149 1,039 1,796 2,148 1,301 713 2,770 1,237 1,275 1,002 4,197 1,327 830 554 4,904 607 630 673 5,269 1,215 491 778 5,514 1,310 1,258 1,447 5,758 1,638 710 1,013
営業キャッシュフロー - 11,456 44,142 6,961 36,524 39,635 24,011 7,851 37,706 103,920 84,165 10,213 39,039 47,026 54,434 -18,922 23,278 43,013 78,400 -2,087 54,808 29,087 49,732 22,637 41,544 50,925 48,643 21,240 48,086 44,885 59,500 4,840 48,755 47,465 42,588 17,150 52,137 35,862 79,888 21,777 52,124 67,375 70,645 15,270 53,304 86,178 76,491 45,416 130,214 112,343 101,336 55,553 128,944 133,998 86,004 71,913 151,548 99,314 129,956 39,469 119,910 129,570 97,036
資本的支出 - -23,302 -22,722 -23,981 -24,130 -23,226 -2,340 -36,321 -33,122 -27,105 -19,214 -23,327 -27,826 -58,537 -54,773 -37,690 -43,059 -44,415 -38,418 -35,738 -47,680 -31,903 -44,763 -24,855 -54,303 -46,755 -35,346 -30,113 -26,241 -38,195 -38,364 -23,618 -25,476 -25,395 -30,936 -24,687 -29,325 -95,683 -57,670 -75,059 -44,771 -100,800 -150,923 -50,076 -26,815 -40,421 -54,517 -28,710 -42,081 -52,436 -47,907 -98,101 -53,415 -78,333 -57,285 -74,044 -101,484 -84,222 -98,900 -58,012 -66,227 -89,090 -74,739
投資キャッシュフロー - -23,453 -23,340 -23,458 56,711 -23,003 -3,044 -23,161 -28,333 -28,304 -3,695 -13,264 -23,276 -57,868 -54,789 -37,167 -42,030 -44,569 -39,850 -18,354 -37,204 -63,914 -36,498 -25,598 -52,699 -45,110 -35,917 -30,009 -26,609 -38,633 -37,339 -23,827 -25,892 -26,215 -31,485 -25,436 -29,947 -95,747 -58,342 -75,059 -45,946 -101,380 -153,267 -49,020 -27,383 -40,681 -54,426 -31,449 -42,446 -53,661 -47,515 -100,379 -53,246 -78,393 -57,269 -75,876 -152,189 -84,101 -99,208 -60,911 -66,115 -88,988 -74,710
配当金の支払額 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13,922 13,930 13,929 13,942 14,907 14,978 15,171 15,258 16,208 16,218 16,219 16,219 17,181 17,191 17,192 17,191 18,256 18,268 18,268 18,269 19,553 19,569 19,571 19,573 22,003 22,020 22,021 22,020
自己株式の取得による支出 - 0 0 - - 0 1,030 - - - - - - 0 0 242 217 0 131 1,239 182 175 0 53 51 0 0 1,759 40 0 0 2,409 41 562 -1 2,730 0 - - - - - - 1,507 0 126 - - - - - - - - - - - - - - - - -
長期借入れによる収入 - 0 0 1,500 507 0 139,999 - - - - 40,900 0 0 0 150,000 0 0 0 - - - - 50,000 0 0 80,000 - - - - 100,000 0 0 0 - - - - 35,000 0 40,000 0 - - - - - - 0 0 - - - - 120,000 0 0 0 50,000 50,000 0 0
長期借入金の返済による支出 - 473 165 170 198 315 100,275 70 2,879 50,102 -2,827 25,178 44 44 47,715 40,946 47 46 49 49 50 50 63 52 54 55 87,386 3,057 3,057 42,058 59 60 47 41 41 42 42 44 44 45 45 46 46 169 0 0 140,000 - - - 0 - - - - - - - - - - - -
財務キャッシュフロー - 12,338 -20,441 17,059 -90,637 -7,644 -9,814 2,740 -9,249 -75,561 -26,008 -8,601 -11,014 28,204 -57,609 61,687 12,181 1,723 -24,727 28,469 -13,441 35,954 -11,368 2,961 11,174 -5,471 -12,726 8,808 -21,462 -5,346 -6,771 4,092 -22,948 -21,637 -10,891 8,316 -22,099 59,824 -1,268 39,967 25,450 39,397 38,881 33,799 -25,653 -45,705 -21,800 -14,133 -27,150 -47,684 -7,812 29,910 -29,200 -16,969 12,424 11,748 -6,845 34,135 -16,117 11,605 -31,368 -22,037 38,081
フリーキャッシュフロー - 31,056 -18,543 53,683 40,480 22,297
FCFマージン（％） - - - - 10.2 -5.5 16.1 12.4 7.2
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