Otter Tail Corporation【OTTR】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	2Q10	3Q10	4Q10	1Q11	2Q11	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25
現金同等物	0	0	0	0	0	6	14	-	-	-	0	16	1	1	0	0	0	0	0	21	7	39	44	1	1	1	1	1	1	61	72	118	104	150	189	230	238	230	280	294	284	307
現金 + 有価証券	0	0	0	0	0	6	14	-	-	-	0	16	1	1	0	0	0	0	0	21	7	39	44	1	1	1	1	1	1	61	72	118	104	150	189	230	238	230	280	294	284	307
売掛金	116	143	135	152	148	152	116	139	134	79	87	68	94	91	96	75	113	105	92	77	96	84	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商品及び製品	94	88	95	81	86	91	77	82	77	87	78	88	87	90	94	106	106	105	97	97	98	89	81	92	92	103	114	148	145	146	146	145	144	144	142	149	148	161	153	148	147	151
流動資産合計	353	361	369	461	368	371	399	375	369	220	228	239	240	239	241	241	273	263	237	254	256	266	274	234	258	304	334	369	402	471	460	452	454	524	556	570	607	614	650	630	651	674
有形固定資産	1,099	1,103	1,108	1,087	1,092	1,097	1,077	1,081	1,050	1,500	1,520	1,539	1,546	1,552	1,565	1,581	1,579	1,602	1,692	1,753	1,789	1,861	1,992	2,049	2,060	2,073	2,083	2,124	2,128	2,150	2,187	2,213	2,289	2,316	2,387	2,418	2,459	2,539	2,605	-	-	-
投資有価証券	9	9	9	9	12	11	11	11	9	8	8	8	8	8	9	8	9	9	9	9	9	10	10	51	54	55	55	56	57	53	52	54	58	59	59	62	66	117	121	121	125	128
固定資産合計	1,392	1,399	1,401	1,335	1,339	1,340	1,300	1,303	1,264	1,723	1,738	1,765	1,767	1,772	1,786	1,811	1,830	1,851	1,942	2,018	2,049	2,122	2,260	2,344	2,360	2,367	2,378	2,385	2,389	2,404	2,437	2,449	2,533	2,570	2,631	2,672	2,718	2,847	2,916	3,022	3,046	3,091
総資産	1,745	1,760	1,770	1,796	1,708	1,711	1,700	1,679	1,634	1,944	1,966	2,004	2,007	2,011	2,027	2,052	2,104	2,114	2,180	2,274	2,306	2,389	2,535	2,578	2,619	2,672	2,713	2,755	2,792	2,876	2,898	2,902	2,987	3,094	3,187	3,243	3,326	3,461	3,567	3,652	3,697	3,765
買掛金	94	88	123	109	121	113	115	121	118	94	96	84	87	95	91	96	100	111	89	120	99	133	189	130	113	131	135	135	119	133	121	104	93	104	103	94	92	126	88	113	80	98
一年内返済予定の長期借入金	0	0	0	0	3	3	3	3	50	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	139	139	169	29	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	218	246	264	305	213	215	187	186	233	236	246	256	166	166	163	170	200	206	253	189	175	232	299	436	459	483	510	387	373	288	241	237	262	300	310	309	208	270	299	309	248	203
長期借入金	435	435	435	436	433	433	471	471	421	490	490	490	589	589	589	590	590	590	590	689	724	724	764	624	624	624	594	734	734	823	823	823	823	823	823	824	943	943	943	943	993	1,043
固定負債合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646	646	648	655	642	637	647	648	622	637	641	650	665	676	680	690	730	737	743
資本金及び資本剰余金	179	179	180	180	180	180	180	180	180	197	197	197	198	198	198	198	198	198	198	200	201	204	205	207	207	207	207	207	208	208	208	208	208	208	208	208	208	209	209	209	209	209
利益剰余金	212	207	198	193	200	196	141	137	109	150	155	161	174	179	189	190	203	205	215	222	231	233	254	257	271	297	334	369	424	493	560	585	629	693	766	806	861	928	994	1,029	1,075	1,131
株主資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	686	692	696	708	714	725	728	740	744	756	781	800	822	852	870	887	915	952	990	1,047	1,116	1,184	1,217	1,263	1,328	1,402	1,443	1,497	1,565	1,633	1,668	1,717	1,774
有利子負債合計	436	436	433	436	437	436	474	474	471	532	490	490	590	590	590	590	590	590	590	689	724	724	764	764	764	764	764	763	764	853	823	823	823	823	823	824	943	943	943	943	993	1,043
純有利子負債	436	436	433	436	437	430	460	-	-	-	489	474	588	589	589	589	589	589	589	668	716	685	719	763	763	763	763	762	762	791	750	704	719	673	634	593	705	712	663	649	708	736
DEレシオ（％）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.59	70.84	70.39	83.34	82.58	81.37	80.97	79.7	79.3	78.02	88.26	90.58	88.15	89.72	87.78	86.1	83.54	80.27	77.11	72.97	76.46	69.57	67.68	65.19	62.02	58.73	57.11	63.01	60.27	57.78	56.56	57.85	58.8
運転資本																								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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