|
（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2011/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
0
|
14
|
16
|
0
|
21
|
1
|
1
|
118
|
230
|
294
|
|
現金 + 有価証券
|
0
|
14
|
16
|
0
|
21
|
1
|
1
|
118
|
230
|
294
|
|
売掛金
|
135
|
116
|
68
|
75
|
77
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
商品及び製品
|
95
|
77
|
88
|
106
|
97
|
92
|
148
|
145
|
149
|
148
|
|
流動資産合計
|
369
|
399
|
239
|
241
|
254
|
234
|
369
|
452
|
570
|
630
|
|
有形固定資産
|
1,108
|
1,077
|
1,539
|
1,581
|
1,753
|
2,049
|
2,124
|
2,213
|
2,418
|
-
|
|
投資有価証券
|
9
|
11
|
8
|
8
|
9
|
51
|
56
|
54
|
62
|
121
|
|
固定資産合計
|
1,401
|
1,300
|
1,765
|
1,811
|
2,018
|
2,344
|
2,385
|
2,449
|
2,672
|
3,022
|
|
総資産
|
1,770
|
1,700
|
2,004
|
2,052
|
2,274
|
2,578
|
2,755
|
2,902
|
3,243
|
3,652
|
|
買掛金
|
123
|
115
|
84
|
96
|
120
|
130
|
135
|
104
|
94
|
113
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
140
|
29
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
264
|
187
|
256
|
170
|
189
|
436
|
387
|
237
|
309
|
309
|
|
長期借入金
|
435
|
471
|
490
|
590
|
689
|
624
|
734
|
823
|
824
|
943
|
|
固定負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
646
|
642
|
622
|
665
|
730
|
|
資本金及び資本剰余金
|
180
|
180
|
197
|
198
|
200
|
207
|
207
|
208
|
208
|
209
|
|
利益剰余金
|
198
|
141
|
161
|
190
|
222
|
257
|
369
|
585
|
806
|
1,029
|
|
株主資本
|
-
|
-
|
696
|
728
|
781
|
870
|
990
|
1,217
|
1,443
|
1,668
|
|
有利子負債合計
|
433
|
474
|
490
|
590
|
689
|
764
|
763
|
823
|
824
|
943
|
|
純有利子負債
|
433
|
460
|
474
|
589
|
668
|
763
|
762
|
704
|
593
|
649
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
70.39
|
80.97
|
88.26
|
87.78
|
77.11
|
67.68
|
57.11
|
56.56
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|