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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
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2014/12
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2015/12
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2016/12
|
2017/12
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2018/12
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2019/12
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2020/12
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2021/12
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2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
22,092
|
21,570
|
21,538
|
23,451
|
28,083
|
34,162
|
29,491
|
31,799
|
26,096
|
23,893
|
22,608
|
20,915
|
18,844
|
15,545
|
13,680
|
|
株式報酬費用
|
2,712
|
3,115
|
2,141
|
1,594
|
2,275
|
2,280
|
2,303
|
2,238
|
2,753
|
1,998
|
2,401
|
2,754
|
2,042
|
4,009
|
5,450
|
|
営業キャッシュフロー
|
32,676
|
24,438
|
13,033
|
11,945
|
25,179
|
23,149
|
34,133
|
21,931
|
-716
|
46,032
|
69
|
9,565
|
17,178
|
12,676
|
28,066
|
|
資本的支出
|
-14,894
|
-24,647
|
-12,760
|
-18,711
|
-20,802
|
-18,715
|
-10,729
|
-17,714
|
-17,199
|
-14,694
|
-16,975
|
-14,584
|
-8,909
|
-14,091
|
-38,862
|
|
投資キャッシュフロー
|
-14,053
|
-33,273
|
-12,010
|
-42,787
|
-128,795
|
-17,686
|
-10,080
|
-13,300
|
-13,331
|
-3,129
|
10,629
|
-9,704
|
2,170
|
-11,482
|
-13,703
|
|
自己株式の取得による支出
|
3,003
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
188
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
-
|
-
|
-
|
32,427
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15,000
|
23,000
|
|
財務キャッシュフロー
|
-2,818
|
12,940
|
-3,248
|
28,876
|
66,068
|
-6,503
|
-15,272
|
-9,033
|
6,449
|
-42,400
|
6
|
-8,370
|
7,806
|
-3,816
|
-39,394
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-16,906
|
-5,019
|
8,269
|
-1,415
|
-10,796
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
-2.8
|
-0.7
|
1.2
|
-0.2
|
-1.3
|