| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 711,778 | 796,394 | 11.9% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 650,115 | 705,234 | 8.5% |
| 売上総利益 | 61,663 | 91,160 | 47.8% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 69,431 | 82,537 | 18.9% |
| 営業利益 | -6,630 | 11,521 | 273.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -17,545 | -1,296 | 92.6% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -2.5 | -0.2 | 93.4% |
| 法人税等合計 | 330 | 348 | 5.5% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -17,875 | -1,644 | 90.8% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.6 | -0.1 | 90.9% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.6 | -0.1 | 90.9% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 30,938 | 28,316 | 8.5% |
| 現金 + 有価証券 | 30,938 | 28,316 | 8.5% |
| 商品及び製品 | 2,699 | 1,974 | 26.9% |
| 流動資産合計 | 271,816 | 269,328 | 0.9% |
| 有形固定資産 | 87,834 | 86,098 | 2.0% |
| 固定資産合計 | 145,077 | 147,989 | 2.0% |
| 総資産 | 416,893 | 417,317 | 0.1% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 13,453 | 426 | 96.8% |
| 流動負債合計 | 215,916 | 191,173 | 11.5% |
| 長期借入金 | 23,740 | 22,751 | 4.2% |
| 固定負債合計 | 79,502 | 75,465 | 5.1% |
| 総負債 | 295,418 | 266,638 | 9.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 190,062 | 220,910 | 16.2% |
| 利益剰余金 | -62,047 | -63,691 | 2.6% |
| 株主資本 | 121,475 | 150,679 | 24.0% |
| 有利子負債合計 | 37,193 | 23,177 | 37.7% |
| 純有利子負債 | 6,255 | -5,139 | 182.2% |
| DEレシオ（％） | 30.6 | 15.4 | 49.8% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 18,844 | 15,545 | 17.5% |
| 株式報酬費用 | 2,042 | 4,009 | 96.3% |
| 営業キャッシュフロー | 17,178 | 12,676 | 26.2% |
| 資本的支出 | -8,909 | -14,091 | 58.2% |
| 投資キャッシュフロー | 2,170 | -11,482 | 629.1% |
| 長期借入金の返済による支出 | － | 15,000 | － |
| 財務キャッシュフロー | 7,806 | -3,816 | 148.9% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
海洋工事・商業向けコンクリート施工の最大手。港湾掘削や設計・ダイビング・ターンキー工事を展開。1994年創業、2024年に558.9万株公募で純収入約2,640万ドルを調達。米本土・アラスカ・ハワイ・カナダ・カリブ地域で展開。