Orion Group Holdings, Inc.【ORN】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	5,598	5,354	5,378	5,313	5,347	5,532	5,377	5,351	5,459	5,351	5,619	5,644	6,368	5,820	5,445	5,209	8,177	9,252	8,550	8,653	8,562	8,397	7,528	7,591	7,303	7,069	6,780	7,431	6,923	10,665	7,040	6,068	6,501	6,487	6,192	6,119	5,864	5,718	5,704	5,609	5,568	5,727	5,503	5,312	5,220	4,880	4,721	4,593	4,560	4,970	4,208	4,118	3,635	3,584	3,175	3,099	3,762	3,644
株式報酬費用	696	894	774	752	846	743	582	550	504	505	407	375	316	496	788	527	435	525	433	869	540	438	350	857	593	503	334	817	559	528	664	1,064	564	461	462	1,167	258	111	383	1,245	526	247	370	794	951	639	524	945	364	209	358	1,556	1,016	1,079	1,123	1,519	1,376	1,432
営業キャッシュフロー	13,049	5,957	-20,025	18,407	24,174	1,882	8,162	-1,091	-4,932	10,894	6,536	-2,897	15,623	-7,317	5,490	-8,667	556	27,800	-3,357	13,488	3,300	9,718	11,044	9,077	11,734	2,278	10,617	-6,108	-9,748	27,170	-1,928	846	-815	1,181	15,453	17,621	5,302	7,656	9,118	2,157	-7,035	-4,171	10,060	1,616	-2,575	464	-3,033	-8,943	-16,525	45,679	-22,825	-15,332	37,470	13,363	-3,443	-5,562	23,265	13,806
資本的支出	-3,003	-2,200	-16,260	-2,429	-3,655	-2,303	-2,691	-4,226	-4,834	-1,009	-2,005	-8,713	-7,413	-580	-5,712	-1,821	-6,044	-7,225	-7,231	-5,282	-3,821	-2,381	-2,103	-1,586	-3,545	-3,495	-4,346	-7,565	-3,132	-2,671	-3,862	-4,256	-4,917	-4,164	-2,753	-2,283	-4,408	-5,250	-1,618	-3,097	-6,879	-5,381	-3,523	-4,478	-2,626	-3,957	-1,876	-2,415	-2,387	-2,231	-1,853	-4,634	-4,157	-3,447	-9,033	-7,132	-9,345	-13,352
投資キャッシュフロー	-2,567	-2,166	-16,220	-2,217	-3,558	-11,278	-2,678	-4,158	-4,724	-450	-24,030	-8,549	-7,310	-2,898	-5,660	-1,707	-117,877	-3,551	-6,729	-5,736	-3,135	-2,086	-1,391	-2,992	-3,477	-2,220	-2,943	-6,920	-1,844	-1,593	-3,763	-1,378	-4,507	-3,683	-325	-1,719	-153	-932	772	19,690	-5,973	-3,860	-2,810	-4,148	803	-3,549	-1,300	8,341	-1,650	-3,221	-1,573	-4,560	-2,589	-2,760	-8,692	-6,284	-8,802	10,075
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	3	0	13,013	-4	-2,336	2,267	-2,683	-52	227	-740	22,247	204	3,175	3,250	-3,989	-3,625	114,867	-41,185	10,320	-7,819	1,469	-10,473	-8,408	-6,715	-6,518	6,369	-7,559	10,108	7,905	-19,487	-368	666	3,913	2,238	-2,692	-19,081	-12,760	-7,867	-6,837	-24,079	11,491	19,431	-12,817	3,895	-3,580	4,132	3,394	8,182	11,631	-15,401	-1,902	20,091	-11,464	-10,541	-3,225	622	-11,278	-25,513
フリーキャッシュフロー																																																						9,916	-12,476	-12,694	13,920	454
FCFマージン（％）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							4.6	-6.6	-6.2	6.2	0.2

Orion Group Holdings, Inc.【ORN】 キャッシュフロー計算書

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